صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۸۴۵,۲۴۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۴۲۴,۷۵۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۲۶۶,۶۹۳,۲۱۸,۵۹۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۸۸,۵۰۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۸۶,۹۸۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۸۶,۹۸۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۲/۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری بانک رفاه کارگران

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

مدیر سرمایه‌گذاری

بهاره فرشین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۶/۱۲

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ] صورتجلسه مجمع تغییرات هزینه های امید نامه ای مورخ 1403/01/26 [ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ] اسامی حاضرین در مجمع تغییرات هزینه ای مورخ 1403/01/26 [ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ] آگهی دعوت به مجمع تغییرات هزینه ای امید نامه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱,۰۸۸,۵۰۴	۱,۰۸۶,۹۸۱	۱,۰۸۶,۹۸۱	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۵,۲۶۶,۶۹۳,۲۱۸,۵۹۳
۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱,۱۰۴,۶۷۹	۱,۱۰۳,۱۳۱	۱,۱۰۳,۱۳۱	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۵,۳۴۴,۹۴۴,۱۱۲,۳۴۹
۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۱,۱۱۲,۳۸۸	۱,۱۱۰,۸۳۰	۱,۱۱۰,۸۳۰	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۵,۳۸۲,۲۴۴,۸۹۲,۲۳۳
۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۱,۱۱۲,۴۰۷	۱,۱۱۰,۸۴۹	۱,۱۱۰,۸۴۹	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۵,۳۸۲,۳۳۶,۵۲۸,۳۶۴
۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱,۱۱۲,۴۲۶	۱,۱۱۰,۸۶۸	۱,۱۱۰,۸۶۸	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۵,۳۸۲,۴۲۸,۱۶۴,۶۲۹
۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱,۱۱۲,۴۴۵	۱,۱۱۰,۸۸۷	۱,۱۱۰,۸۸۷	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۵,۳۸۲,۵۱۹,۸۰۱,۰۲۸
۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱,۱۱۲,۰۱۴	۱,۱۱۰,۴۵۶	۱,۱۱۰,۴۵۶	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۵,۳۸۰,۴۳۵,۰۰۳,۷۵۶
۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱,۱۲۶,۶۶۷	۱,۱۲۵,۰۸۸	۱,۱۲۵,۰۸۸	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۵,۴۵۱,۳۲۹,۹۰۴,۱۷۳
۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱,۱۲۸,۰۶۳	۱,۱۲۶,۴۸۵	۱,۱۲۶,۴۸۵	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۵,۴۵۸,۰۹۸,۳۹۴,۴۹۳
۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱,۱۴۵,۷۱۳	۱,۱۴۴,۱۰۹	۱,۱۴۴,۱۰۹	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۵,۵۴۳,۴۸۹,۲۱۰,۴۰۳
۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱,۱۴۳,۷۹۶	۱,۱۴۲,۱۹۵	۱,۱۴۲,۱۹۵	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۵,۵۳۴,۲۱۴,۸۷۶,۳۰۶
۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱,۱۴۳,۸۱۴	۱,۱۴۲,۲۱۳	۱,۱۴۲,۲۱۳	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۵,۵۳۴,۳۰۴,۱۸۱,۸۲۵
۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱,۱۴۳,۸۳۳	۱,۱۴۲,۲۳۱	۱,۱۴۲,۲۳۱	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۵,۵۳۴,۳۹۳,۴۸۷,۴۷۷
۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱,۱۳۶,۸۵۸	۱,۱۳۵,۲۶۸	۱,۱۳۵,۲۶۸	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۵,۵۰۰,۶۵۲,۴۸۷,۲۰۲
۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱,۱۵۵,۲۷۱	۱,۱۵۳,۶۵۲	۱,۱۵۳,۶۵۲	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۵,۵۸۹,۷۳۱,۰۶۰,۶۸۱
۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱,۱۴۴,۱۵۳	۱,۱۴۲,۵۵۱	۱,۱۴۲,۵۵۱	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۵,۵۳۵,۹۴۳,۷۲۷,۹۵۷
۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱,۱۱۷,۹۶۴	۱,۱۱۶,۴۰۲	۱,۱۱۶,۴۰۲	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۵,۴۰۹,۲۴۳,۴۱۸,۰۸۷
۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱,۰۵۸,۹۶۱	۱,۰۵۷,۴۸۷	۱,۰۵۷,۴۸۷	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۵,۱۲۳,۷۸۷,۰۳۱,۶۰۶
۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱,۰۵۸,۹۷۸	۱,۰۵۷,۵۰۴	۱,۰۵۷,۵۰۴	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۵,۱۲۳,۸۶۹,۹۴۲,۷۰۳
۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱,۰۵۸,۹۹۵	۱,۰۵۷,۵۲۱	۱,۰۵۷,۵۲۱	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۰	۰	۴,۸۴۵,۲۴۷	۵,۱۲۳,۹۵۲,۸۵۳,۹۳۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۲۶