لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1403/02/29 | 1,022,053 | 1,020,625 | 1,020,625 | 0 | 0 | 4,845,247 | 0 | 0 | 4,845,247 | 4,945,180,043,020 |
| 2 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1403/02/28 | 1,029,650 | 1,028,211 | 1,028,211 | 0 | 0 | 4,845,247 | 0 | 0 | 4,845,247 | 4,981,936,556,482 |
| 3 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1403/02/27 | 1,029,667 | 1,028,228 | 1,028,228 | 0 | 0 | 4,845,247 | 0 | 0 | 4,845,247 | 4,982,018,303,461 |
| 4 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1403/02/26 | 1,029,684 | 1,028,245 | 1,028,245 | 0 | 0 | 4,845,247 | 0 | 0 | 4,845,247 | 4,982,100,050,485 |
| 5 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1403/02/25 | 1,030,004 | 1,028,565 | 1,028,565 | 0 | 0 | 4,845,247 | 0 | 0 | 4,845,247 | 4,983,650,239,508 |
| 6 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1403/02/24 | 1,027,770 | 1,026,334 | 1,026,334 | 0 | 0 | 4,845,247 | 0 | 0 | 4,845,247 | 4,972,842,527,731 |
| 7 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1403/02/23 | 1,047,516 | 1,046,055 | 1,046,055 | 0 | 0 | 4,845,247 | 0 | 0 | 4,845,247 | 5,068,392,895,841 |
| 8 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1403/02/22 | 1,059,189 | 1,057,709 | 1,057,709 | 0 | 0 | 4,845,247 | 0 | 0 | 4,845,247 | 5,124,862,524,618 |
| 9 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1403/02/21 | 1,068,108 | 1,066,616 | 1,066,616 | 0 | 0 | 4,845,247 | 0 | 0 | 4,845,247 | 5,168,015,842,902 |
| 10 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1403/02/20 | 1,068,126 | 1,066,634 | 1,066,634 | 0 | 0 | 4,845,247 | 0 | 0 | 4,845,247 | 5,168,104,734,974 |
| 11 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1403/02/19 | 1,068,144 | 1,066,652 | 1,066,652 | 0 | 0 | 4,845,247 | 0 | 0 | 4,845,247 | 5,168,193,627,175 |
| 12 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1403/02/18 | 1,079,254 | 1,077,745 | 1,077,745 | 0 | 0 | 4,845,247 | 0 | 0 | 4,845,247 | 5,221,942,999,358 |
| 13 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1403/02/17 | 1,088,504 | 1,086,981 | 1,086,981 | 0 | 0 | 4,845,247 | 0 | 0 | 4,845,247 | 5,266,693,218,593 |
| 14 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1403/02/16 | 1,104,679 | 1,103,131 | 1,103,131 | 0 | 0 | 4,845,247 | 0 | 0 | 4,845,247 | 5,344,944,112,349 |
| 15 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1403/02/15 | 1,112,388 | 1,110,830 | 1,110,830 | 0 | 0 | 4,845,247 | 0 | 0 | 4,845,247 | 5,382,244,892,233 |
| 16 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1403/02/14 | 1,112,407 | 1,110,849 | 1,110,849 | 0 | 0 | 4,845,247 | 0 | 0 | 4,845,247 | 5,382,336,528,364 |
| 17 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1403/02/13 | 1,112,426 | 1,110,868 | 1,110,868 | 0 | 0 | 4,845,247 | 0 | 0 | 4,845,247 | 5,382,428,164,629 |
| 18 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1403/02/12 | 1,112,445 | 1,110,887 | 1,110,887 | 0 | 0 | 4,845,247 | 0 | 0 | 4,845,247 | 5,382,519,801,028 |
| 19 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1403/02/11 | 1,112,014 | 1,110,456 | 1,110,456 | 0 | 0 | 4,845,247 | 0 | 0 | 4,845,247 | 5,380,435,003,756 |
| 20 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1403/02/10 | 1,126,667 | 1,125,088 | 1,125,088 | 0 | 0 | 4,845,247 | 0 | 0 | 4,845,247 | 5,451,329,904,173 |