هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ،نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 5،000 میلیون ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه

190،000،000ریال به ازای هر NAV در یک سال ( فارغ از تعداد NAV)

ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی به شرح جدول ذیل می باشد/

از صفر تا 30،000       ضریب 0،00025

از 30،000 تا 50،000   ضریب 0،00015

بالای 50،000         ضریب 0،000005.

الف ) بخش ثابت :

مبلغ 20,000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری 

ب) بخش متغیر:

علاوه بر مبلغ بند (الف) مبالغ زیر:

ب-1) 5% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

ب-2) 4% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از 15 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

ب-3) 3% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر یا کمتر از 30 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

ب-4) 2% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 20 روز و برابر یا کمتر از 60 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

ب-5) 1% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 60 روز و برابر یا کمتر از 90 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

تذکر: ابطال واحدهای سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد. (روش اولین صادره از اولین وارده)