ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۲۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵,۰۶۰,۰۶۶	۷۷.۸۵	۹,۰۸۷,۰۵۸	۷۵.۳۷	۱۴,۲۸۵,۷۷۷	۸۰.۷۲	۲۳,۰۷۶,۹۲۲	۸۶
سایر سهام	۷۱۹	۰.۰۱	۶,۱۴۸	۰.۰۵	۱۸,۰۴۷	۰.۱	۳۶,۴۹۵	۰.۱۲۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷
اوراق مشارکت	۹۱,۶۸۸	۱.۴۱	۲۳۳,۹۰۹	۱.۹۴	۴۳۹,۷۳۴	۲.۴۸	۱,۵۷۰,۶۹۱	۵.۸۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۲۹,۰۳۳	۱.۹۹	۹۸۸	۰.۰۱	۱۴	۰	۱۲	۰
سایر دارایی‌ها	۱۴۴,۵۶۴	۲.۲۲	۳۹۱,۵۱۰	۳.۲۵	۴۳۱,۸۶۵	۲.۴۴	۴۲۲,۷۲۱	۱.۵۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۰۷۳,۵۶۰	۱۶.۵۲	۲,۳۳۶,۶۸۸	۱۹.۳۸	۲,۵۲۲,۲۴۴	۱۴.۲۵	۱,۷۲۸,۰۹۳	۶.۴۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد