ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۲۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۳,۰۲۷,۶۷۱	۸۳.۲۳	۴۳,۰۲۳,۶۵۶	۸۳.۰۶	۵۱,۲۲۷,۰۰۵	۸۱.۰۹	۵۲,۷۴۱,۳۹۷	۷۹.۶۵
سایر سهام	۳۰,۹۴۲	۰.۲۰	۲۶۳,۸۰۷	۰.۵۱	۳۳۷,۲۳۵	۰.۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷	۳۱۷,۱۱۰	۰.۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳
اوراق مشارکت	۳۷۴,۱۲۰	۲.۳۹	۵۸۸,۱۱۹	۱.۱۴	۳۷۶,۱۴۲	۰.۶	۳۶۲,۳۵۳	۰.۵۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۴,۶۴۲	۰.۶۰	۶۰	۰	۶۷	۰	۶۵	۰
سایر دارایی‌ها	۱۵۴,۱۴۴	۰.۹۸	۴۲۴,۸۵۸	۰.۸۲	۱,۱۴۹,۱۶۴	۱.۸۲	۲,۶۷۴,۰۰۶	۴.۰۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۹۷۰,۶۲۳	۱۲.۵۹	۷,۴۹۶,۵۱۲	۱۴.۴۷	۱۰,۰۸۲,۳۱۲	۱۵.۹۶	۱۰,۱۱۸,۷۸۴	۱۵.۲۸
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد