ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۲۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۴,۹۱۲,۱۴۷	۸۲.۰۹	۵۴,۲۵۰,۷۳۵	۷۸.۳۴	۶۰,۴۹۱,۰۷۵	۷۶.۳	۶۷,۶۷۲,۲۳۶	۷۶.۴۶
سایر سهام	۶۱,۲۱۶	۰.۳۴	۵۳۹,۰۵۶	۰.۷۸	۹۵۴,۱۶۲	۱.۲	۹۷۵,۴۶۲	۱.۱
اوراق مشارکت	۳۷۳,۹۳۴	۲.۰۶	۳۹۵,۱۴۸	۰.۵۷	۳۷۲,۰۲۲	۰.۴۷	۳۷۶,۳۴۳	۰.۴۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۰,۹۸۲	۰.۵۰	۳,۲۷۱	۰	۹,۴۷۵	۰.۰۱	۱۷۲	۰
سایر دارایی‌ها	۳۰۷,۱۰۰	۱.۶۹	۲,۳۵۴,۲۲۴	۳.۴	۳,۹۶۶,۷۰۰	۵	۳,۷۶۵,۲۱۱	۴.۲۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۴۲۰,۶۳۹	۱۳.۳۳	۱۱,۷۰۴,۲۶۷	۱۶.۹	۱۳,۴۸۵,۸۶۶	۱۷.۰۱	۱۵,۷۱۶,۴۴۵	۱۷.۷۶
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد