ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۲۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۷,۰۴۰,۸۵۱	۸۱.۷۳	۶۳,۹۲۰,۰۸۶	۷۸.۳۷	۷۰,۸۱۸,۰۵۶	۸۰.۷۲	۶۹,۵۸۵,۳۶۹	۸۲.۳۸
سایر سهام	۸۴,۶۴۳	۰.۴۱	۷۱۱,۹۴۹	۰.۸۷	۵۴۳,۳۳۰	۰.۶۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۴۶۲,۲۱۳	۰.۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶
اوراق مشارکت	۴۱۸,۹۹۲	۲.۰۱	۹۴۳,۱۵۶	۱.۱۶	۱,۵۹۹,۷۳۱	۱.۸۲	۳۸۹,۶۴۴	۰.۴۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۷,۴۷۶	۰.۴۲	۳,۷۶۹	۰	۱۸۵	۰	۱۸۴	۰
سایر دارایی‌ها	۴۴۴,۰۱۵	۲.۱۳	۳,۸۳۰,۰۹۷	۴.۷	۳,۷۸۶,۱۷۹	۴.۳۲	۳,۷۷۴,۳۴۰	۴.۴۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۷۷۳,۶۸۰	۱۳.۳۰	۱۲,۱۵۴,۴۴۵	۱۴.۹	۱۰,۹۸۵,۲۵۹	۱۲.۵۲	۱۰,۲۵۴,۲۳۰	۱۲.۱۴
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد