ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۲۶

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۴۹۹,۴۲۸	۸۰.۱۴	۵,۸۷۴,۰۶۴	۸۱.۶۲	۵,۹۴۴,۴۲۸	۸۱.۴۹	۶,۳۳۳,۳۱۱	۸۲.۳۹
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۲,۲۵۶	۰.۲۸	۵۹,۸۰۲	۰.۸۳	۸۵,۲۷۱	۱.۱۷	۱۸۹,۲۷۰	۲.۴۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۲۵,۲۵۵	۵.۱۶	۲۱,۰۲۷	۰.۲۹	۵۹,۷۴۵	۰.۸۲	۴۵	۰
سایر دارایی‌ها	۱۶۷,۰۳۷	۳.۸۳	۵۶۷,۵۱۶	۷.۸۹	۴۷۶,۰۱۰	۶.۵۳	۷۴۶	۰.۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۶۲,۴۶۴	۱۰.۵۹	۶۷۴,۲۹۴	۹.۳۷	۷۲۸,۷۷۱	۹.۹۹	۱,۱۶۳,۸۹۳	۱۵.۱۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد