لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1405/08/08 | 3,525,314 | 3,520,447 | 3,520,447 | 0 | 0 | 24,305,521 | 0 | 994,560 | 23,310,961 | 82,065,007,538,906 |
| 2 | ذوب آهن اصفهان (ذوب) | 1405/08/08 | 1,046,021 | 1,044,185 | 1,044,185 | 0 | 0 | 1,083,319 | 0 | 0 | 1,083,319 | 1,131,185,238,514 |
| 3 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1405/08/08 | 3,299,514 | 3,295,061 | 3,295,061 | 0 | 0 | 14,712,863 | 0 | 0 | 14,712,863 | 48,479,776,124,630 |
| 4 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1405/08/08 | 2,311,029 | 2,308,866 | 2,308,866 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,789,865,524,398 |
| 5 | داده‌پردازی‌ایران (مداران) | 1405/08/08 | 3,677,778 | 3,672,779 | 3,672,779 | 0 | 0 | 415,247 | 0 | 0 | 415,247 | 1,525,110,549,026 |
| 6 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1405/08/08 | 5,811,517 | 5,801,228 | 5,801,228 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 8,793,582,573,075 |
| 7 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1405/08/08 | 789,371 | 788,178 | 788,178 | 0 | 0 | 837,132 | 0 | 757,264 | 79,868 | 62,950,163,943 |
| 8 | پالایش نفت بندرعباس (شبندر) | 1405/08/08 | 4,294,903 | 4,289,300 | 4,289,300 | 0 | 0 | 5,044,671 | 0 | 316,035 | 4,728,636 | 20,282,537,365,320 |
| 9 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1405/08/07 | 3,525,435 | 3,520,568 | 3,520,568 | 0 | 0 | 24,305,521 | 0 | 994,560 | 23,310,961 | 82,067,832,291,722 |
| 10 | ذوب آهن اصفهان (ذوب) | 1405/08/07 | 1,046,223 | 1,044,386 | 1,044,386 | 0 | 0 | 1,083,319 | 0 | 0 | 1,083,319 | 1,131,403,719,362 |
| 11 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1405/08/07 | 3,299,603 | 3,295,150 | 3,295,150 | 0 | 0 | 14,712,863 | 0 | 0 | 14,712,863 | 48,481,086,703,851 |
| 12 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1405/08/07 | 2,311,071 | 2,308,908 | 2,308,908 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,789,897,748,400 |
| 13 | داده‌پردازی‌ایران (مداران) | 1405/08/07 | 3,677,951 | 3,672,953 | 3,672,953 | 0 | 0 | 415,247 | 0 | 0 | 415,247 | 1,525,182,532,841 |
| 14 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1405/08/07 | 5,812,598 | 5,802,309 | 5,802,309 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 8,795,221,246,325 |
| 15 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1405/08/07 | 789,526 | 788,333 | 788,333 | 0 | 0 | 837,132 | 0 | 757,264 | 79,868 | 62,962,552,966 |
| 16 | پالایش نفت بندرعباس (شبندر) | 1405/08/07 | 4,294,805 | 4,289,203 | 4,289,203 | 0 | 0 | 5,044,671 | 0 | 316,035 | 4,728,636 | 20,282,077,787,977 |
| 17 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1405/08/06 | 3,525,556 | 3,520,690 | 3,520,690 | 0 | 0 | 24,305,521 | 0 | 994,560 | 23,310,961 | 82,070,658,258,302 |
| 18 | ذوب آهن اصفهان (ذوب) | 1405/08/06 | 1,046,425 | 1,044,588 | 1,044,588 | 0 | 0 | 1,083,319 | 0 | 0 | 1,083,319 | 1,131,622,200,474 |
| 19 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1405/08/06 | 3,299,692 | 3,295,239 | 3,295,239 | 0 | 0 | 14,712,863 | 0 | 0 | 14,712,863 | 48,482,397,284,020 |
| 20 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1405/08/06 | 2,311,112 | 2,308,949 | 2,308,949 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,789,929,972,441 |