لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1404/11/07 | 1,762,707 | 1,760,127 | 1,760,127 | 0 | 0 | 23,222,202 | 0 | 994,560 | 22,227,642 | 39,123,466,567,107 |
| 2 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1404/11/07 | 1,566,160 | 1,563,888 | 1,563,888 | 0 | 0 | 14,712,863 | 0 | 0 | 14,712,863 | 23,009,272,801,121 |
| 3 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1404/11/07 | 1,972,585 | 1,969,867 | 1,969,867 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,527,068,216,181 |
| 4 | دادهپردازیایران (مداران) | 1404/11/07 | 1,338,411 | 1,336,439 | 1,336,439 | 0 | 0 | 415,247 | 0 | 0 | 415,247 | 554,952,185,026 |
| 5 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1404/11/07 | 1,432,019 | 1,429,488 | 1,429,488 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 2,166,837,758,167 |
| 6 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1404/11/07 | 618,922 | 617,984 | 617,984 | 0 | 0 | 837,132 | 0 | 757,264 | 79,868 | 49,357,112,390 |
| 7 | پالایش نفت بندرعباس (شبندر) | 1404/11/07 | 2,502,428 | 2,498,813 | 2,498,813 | 0 | 0 | 5,044,671 | 0 | 316,035 | 4,728,636 | 11,815,978,494,222 |
| 8 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1404/11/06 | 1,804,859 | 1,802,231 | 1,802,231 | 0 | 0 | 23,222,202 | 0 | 994,560 | 22,227,642 | 40,059,349,386,937 |
| 9 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1404/11/06 | 1,608,512 | 1,606,186 | 1,606,186 | 0 | 0 | 14,712,863 | 0 | 0 | 14,712,863 | 23,631,601,391,689 |
| 10 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1404/11/06 | 2,009,166 | 2,006,393 | 2,006,393 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,555,384,297,854 |
| 11 | دادهپردازیایران (مداران) | 1404/11/06 | 1,340,372 | 1,338,398 | 1,338,398 | 0 | 0 | 415,247 | 0 | 0 | 415,247 | 555,765,657,733 |
| 12 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1404/11/06 | 1,432,268 | 1,429,744 | 1,429,744 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 2,167,225,797,195 |
| 13 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1404/11/06 | 623,213 | 622,269 | 622,269 | 0 | 0 | 837,132 | 0 | 757,264 | 79,868 | 49,699,341,987 |
| 14 | پالایش نفت بندرعباس (شبندر) | 1404/11/06 | 2,562,475 | 2,558,808 | 2,558,808 | 0 | 0 | 5,044,671 | 0 | 316,035 | 4,728,636 | 12,099,672,900,479 |
| 15 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1404/11/05 | 1,845,097 | 1,842,423 | 1,842,423 | 0 | 0 | 23,222,202 | 0 | 994,560 | 22,227,642 | 40,952,726,744,850 |
| 16 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1404/11/05 | 1,652,468 | 1,650,085 | 1,650,085 | 0 | 0 | 14,712,863 | 0 | 0 | 14,712,863 | 24,277,477,268,109 |
| 17 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1404/11/05 | 2,037,852 | 2,035,036 | 2,035,036 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,577,588,746,784 |
| 18 | دادهپردازیایران (مداران) | 1404/11/05 | 1,360,283 | 1,358,301 | 1,358,301 | 0 | 0 | 415,247 | 0 | 0 | 415,247 | 564,030,299,333 |
| 19 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1404/11/05 | 1,383,877 | 1,381,433 | 1,381,433 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 2,093,995,085,922 |
| 20 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1404/11/05 | 629,720 | 628,766 | 628,766 | 0 | 0 | 837,132 | 0 | 757,264 | 79,868 | 50,218,271,443 |