لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1404/03/20 | 1,139,979 | 1,138,525 | 1,138,525 | 0 | 0 | 8,433,863 | 0 | 994,560 | 7,439,303 | 8,469,833,040,474 |
| 2 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1404/03/20 | 1,256,750 | 1,255,641 | 1,255,641 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 973,390,291,414 |
| 3 | داده‌پردازی‌ایران (مداران) | 1404/03/20 | 1,181,865 | 1,180,758 | 1,180,758 | 0 | 0 | 370,904 | 0 | 0 | 370,904 | 437,947,729,614 |
| 4 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1404/03/20 | 772,855 | 771,288 | 771,288 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 1,169,128,680,855 |
| 5 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1404/03/20 | 873,087 | 871,737 | 871,737 | 0 | 0 | 805,999 | 0 | 757,264 | 48,735 | 42,484,115,411 |
| 6 | پالایش نفت بندرعباس (شبندر) | 1404/03/20 | 1,237,987 | 1,236,484 | 1,236,484 | 0 | 0 | 5,044,671 | 0 | 316,035 | 4,728,636 | 5,846,882,223,180 |
| 7 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1404/03/19 | 1,135,764 | 1,134,320 | 1,134,320 | 0 | 0 | 8,433,863 | 0 | 994,560 | 7,439,303 | 8,438,548,914,578 |
| 8 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1404/03/19 | 1,256,051 | 1,254,943 | 1,254,943 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 972,849,004,313 |
| 9 | داده‌پردازی‌ایران (مداران) | 1404/03/19 | 1,180,566 | 1,179,468 | 1,179,468 | 0 | 0 | 370,904 | 0 | 0 | 370,904 | 437,469,300,769 |
| 10 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1404/03/19 | 749,007 | 747,470 | 747,470 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 1,133,024,779,506 |
| 11 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1404/03/19 | 876,574 | 875,219 | 875,219 | 0 | 0 | 805,999 | 0 | 757,264 | 48,735 | 42,653,810,528 |
| 12 | پالایش نفت بندرعباس (شبندر) | 1404/03/19 | 1,239,181 | 1,237,683 | 1,237,683 | 0 | 0 | 5,044,671 | 0 | 316,035 | 4,728,636 | 5,852,552,019,462 |
| 13 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1404/03/18 | 1,139,325 | 1,137,887 | 1,137,887 | 0 | 44,987 | 8,433,863 | 0 | 994,560 | 7,439,303 | 8,465,088,012,542 |
| 14 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1404/03/18 | 1,255,353 | 1,254,244 | 1,254,244 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 972,307,712,194 |
| 15 | داده‌پردازی‌ایران (مداران) | 1404/03/18 | 1,182,075 | 1,181,213 | 1,181,213 | 0 | 44,987 | 370,904 | 0 | 0 | 370,904 | 438,116,556,605 |
| 16 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1404/03/18 | 767,308 | 765,743 | 765,743 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 1,160,724,051,790 |
| 17 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1404/03/18 | 880,438 | 879,078 | 879,078 | 0 | 0 | 805,999 | 0 | 757,264 | 48,735 | 42,841,845,512 |
| 18 | پالایش نفت بندرعباس (شبندر) | 1404/03/18 | 1,238,873 | 1,237,375 | 1,237,375 | 0 | 0 | 5,044,671 | 0 | 316,035 | 4,728,636 | 5,851,097,846,441 |
| 19 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1404/03/17 | 1,138,749 | 1,137,303 | 1,137,303 | 0 | 0 | 8,388,876 | 0 | 994,560 | 7,394,316 | 8,409,579,404,496 |
| 20 | داده‌پردازی‌ایران (مداران) | 1404/03/17 | 1,177,057 | 1,176,113 | 1,176,113 | 0 | 0 | 325,917 | 0 | 0 | 325,917 | 383,315,144,477 |