لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1405/06/24 | 3,715,594 | 3,710,646 | 3,710,646 | 0 | 0 | 24,305,521 | 0 | 994,560 | 23,310,961 | 86,498,720,172,489 |
| 2 | ذوب آهن اصفهان (ذوب) | 1405/06/24 | 1,435,142 | 1,433,636 | 1,433,636 | 0 | 0 | 1,083,319 | 0 | 0 | 1,083,319 | 1,553,084,741,473 |
| 3 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1405/06/24 | 3,573,912 | 3,569,135 | 3,569,135 | 0 | 0 | 14,712,863 | 0 | 0 | 14,712,863 | 52,512,195,008,637 |
| 4 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1405/06/24 | 2,152,506 | 2,149,979 | 2,149,979 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,666,693,796,650 |
| 5 | دادهپردازیایران (مداران) | 1405/06/24 | 3,358,586 | 3,354,200 | 3,354,200 | 0 | 0 | 415,247 | 0 | 0 | 415,247 | 1,392,821,338,384 |
| 6 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1405/06/24 | 5,063,512 | 5,054,689 | 5,054,689 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 7,661,968,681,505 |
| 7 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1405/06/24 | 737,930 | 736,806 | 736,806 | 0 | 0 | 837,132 | 0 | 757,264 | 79,868 | 58,847,190,202 |
| 8 | پالایش نفت بندرعباس (شبندر) | 1405/06/24 | 4,584,682 | 4,579,145 | 4,579,145 | 0 | 0 | 5,044,671 | 0 | 316,035 | 4,728,636 | 21,653,109,415,638 |
| 9 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1405/06/23 | 3,680,864 | 3,675,963 | 3,675,963 | 0 | 0 | 24,305,521 | 0 | 994,560 | 23,310,961 | 85,690,241,447,727 |
| 10 | ذوب آهن اصفهان (ذوب) | 1405/06/23 | 1,417,711 | 1,416,246 | 1,416,246 | 0 | 0 | 1,083,319 | 0 | 0 | 1,083,319 | 1,534,246,676,348 |
| 11 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1405/06/23 | 3,560,987 | 3,556,232 | 3,556,232 | 0 | 0 | 14,712,863 | 0 | 0 | 14,712,863 | 52,322,355,207,737 |
| 12 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1405/06/23 | 2,127,914 | 2,125,385 | 2,125,385 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,647,628,110,554 |
| 13 | دادهپردازیایران (مداران) | 1405/06/23 | 3,302,351 | 3,298,054 | 3,298,054 | 0 | 0 | 415,247 | 0 | 0 | 415,247 | 1,369,506,982,140 |
| 14 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1405/06/23 | 4,980,719 | 4,972,064 | 4,972,064 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 7,536,724,333,107 |
| 15 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1405/06/23 | 735,730 | 734,609 | 734,609 | 0 | 0 | 837,132 | 0 | 757,264 | 79,868 | 58,671,735,573 |
| 16 | پالایش نفت بندرعباس (شبندر) | 1405/06/23 | 4,493,231 | 4,487,786 | 4,487,786 | 0 | 0 | 5,044,671 | 0 | 316,035 | 4,728,636 | 21,221,108,402,268 |
| 17 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1405/06/22 | 3,707,807 | 3,702,887 | 3,702,887 | 0 | 0 | 24,305,521 | 0 | 994,560 | 23,310,961 | 86,317,845,301,840 |
| 18 | ذوب آهن اصفهان (ذوب) | 1405/06/22 | 1,399,729 | 1,398,284 | 1,398,284 | 0 | 0 | 1,083,319 | 0 | 0 | 1,083,319 | 1,514,787,844,267 |
| 19 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1405/06/22 | 3,639,711 | 3,634,876 | 3,634,876 | 0 | 0 | 14,712,863 | 0 | 0 | 14,712,863 | 53,479,427,526,130 |
| 20 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1405/06/22 | 2,149,781 | 2,147,278 | 2,147,278 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,664,600,065,041 |