لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1404/09/11 | 1,294,337 | 1,292,416 | 1,292,416 | 0 | 0 | 23,222,202 | 0 | 994,560 | 22,227,642 | 28,727,358,199,730 |
| 2 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1404/09/11 | 1,177,525 | 1,175,756 | 1,175,756 | 0 | 0 | 14,712,863 | 0 | 0 | 14,712,863 | 17,298,733,671,770 |
| 3 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1404/09/11 | 1,620,047 | 1,617,844 | 1,617,844 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,254,175,143,656 |
| 4 | دادهپردازیایران (مداران) | 1404/09/11 | 1,188,468 | 1,186,844 | 1,186,844 | 0 | 0 | 415,247 | 0 | 0 | 415,247 | 492,833,485,671 |
| 5 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1404/09/11 | 1,071,237 | 1,069,213 | 1,069,213 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 1,620,728,786,063 |
| 6 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1404/09/11 | 638,297 | 637,302 | 637,302 | 0 | 0 | 837,132 | 0 | 757,264 | 79,868 | 50,900,037,427 |
| 7 | پالایش نفت بندرعباس (شبندر) | 1404/09/11 | 1,696,288 | 1,693,932 | 1,693,932 | 0 | 0 | 5,044,671 | 0 | 316,035 | 4,728,636 | 8,009,987,075,143 |
| 8 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1404/09/10 | 1,297,073 | 1,295,148 | 1,295,148 | 0 | 0 | 23,222,202 | 0 | 994,560 | 22,227,642 | 28,788,093,463,228 |
| 9 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1404/09/10 | 1,184,153 | 1,182,374 | 1,182,374 | 0 | 0 | 14,712,863 | 0 | 0 | 14,712,863 | 17,396,108,998,319 |
| 10 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1404/09/10 | 1,598,036 | 1,595,866 | 1,595,866 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,237,137,476,865 |
| 11 | دادهپردازیایران (مداران) | 1404/09/10 | 1,188,370 | 1,186,747 | 1,186,747 | 0 | 0 | 415,247 | 0 | 0 | 415,247 | 492,792,946,474 |
| 12 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1404/09/10 | 1,041,524 | 1,039,546 | 1,039,546 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 1,575,758,915,160 |
| 13 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1404/09/10 | 640,449 | 639,462 | 639,462 | 0 | 0 | 837,132 | 0 | 757,264 | 79,868 | 51,072,576,329 |
| 14 | پالایش نفت بندرعباس (شبندر) | 1404/09/10 | 1,701,633 | 1,699,269 | 1,699,269 | 0 | 0 | 5,044,671 | 0 | 316,035 | 4,728,636 | 8,035,222,550,081 |
| 15 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1404/09/09 | 1,290,128 | 1,288,214 | 1,288,214 | 0 | 0 | 23,222,202 | 0 | 994,560 | 22,227,642 | 28,633,954,284,096 |
| 16 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1404/09/09 | 1,181,933 | 1,180,158 | 1,180,158 | 0 | 0 | 14,712,863 | 0 | 0 | 14,712,863 | 17,363,502,413,733 |
| 17 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1404/09/09 | 1,577,484 | 1,575,344 | 1,575,344 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,221,228,783,966 |
| 18 | دادهپردازیایران (مداران) | 1404/09/09 | 1,191,431 | 1,189,802 | 1,189,802 | 0 | 0 | 415,247 | 0 | 0 | 415,247 | 494,061,891,249 |
| 19 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1404/09/09 | 1,006,036 | 1,004,112 | 1,004,112 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 1,522,046,544,666 |
| 20 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1404/09/09 | 642,809 | 641,819 | 641,819 | 0 | 0 | 837,132 | 0 | 757,264 | 79,868 | 51,260,781,465 |