لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1404/06/04 | 1,122,167 | 1,120,806 | 1,120,806 | 0 | 0 | 8,478,206 | 0 | 994,560 | 7,483,646 | 8,387,717,635,155 |
| 2 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1404/06/04 | 1,318,190 | 1,317,164 | 1,317,164 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,021,084,194,840 |
| 3 | داده‌پردازی‌ایران (مداران) | 1404/06/04 | 1,079,458 | 1,078,521 | 1,078,521 | 0 | 0 | 415,247 | 0 | 0 | 415,247 | 447,852,418,749 |
| 4 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1404/06/04 | 896,943 | 895,200 | 895,200 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 1,356,957,404,540 |
| 5 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1404/06/04 | 810,824 | 809,551 | 809,551 | 0 | 0 | 805,999 | 0 | 757,264 | 48,735 | 39,453,476,139 |
| 6 | پالایش نفت بندرعباس (شبندر) | 1404/06/04 | 1,169,188 | 1,167,857 | 1,167,857 | 0 | 0 | 5,044,671 | 0 | 316,035 | 4,728,636 | 5,522,370,140,887 |
| 7 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1404/06/03 | 1,128,889 | 1,127,518 | 1,127,518 | 0 | 0 | 8,478,206 | 0 | 994,560 | 7,483,646 | 8,437,945,947,238 |
| 8 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1404/06/03 | 1,317,225 | 1,316,200 | 1,316,200 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,020,336,290,402 |
| 9 | داده‌پردازی‌ایران (مداران) | 1404/06/03 | 1,084,280 | 1,083,354 | 1,083,354 | 0 | 0 | 415,247 | 0 | 0 | 415,247 | 449,859,615,306 |
| 10 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1404/06/03 | 871,308 | 869,593 | 869,593 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 1,318,140,792,206 |
| 11 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1404/06/03 | 811,650 | 810,376 | 810,376 | 0 | 0 | 805,999 | 0 | 757,264 | 48,735 | 39,493,697,159 |
| 12 | پالایش نفت بندرعباس (شبندر) | 1404/06/03 | 1,187,771 | 1,186,413 | 1,186,413 | 0 | 0 | 5,044,671 | 0 | 316,035 | 4,728,636 | 5,610,115,552,165 |
| 13 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1404/06/02 | 1,148,518 | 1,147,125 | 1,147,125 | 0 | 0 | 8,478,206 | 0 | 994,560 | 7,483,646 | 8,584,674,180,605 |
| 14 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1404/06/02 | 1,315,191 | 1,314,155 | 1,314,155 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,018,751,343,371 |
| 15 | داده‌پردازی‌ایران (مداران) | 1404/06/02 | 1,084,060 | 1,083,134 | 1,083,134 | 0 | 0 | 415,247 | 0 | 0 | 415,247 | 449,768,315,059 |
| 16 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1404/06/02 | 901,473 | 899,713 | 899,713 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 1,363,797,503,739 |
| 17 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1404/06/02 | 812,468 | 811,194 | 811,194 | 0 | 0 | 805,999 | 0 | 757,264 | 48,735 | 39,533,530,686 |
| 18 | پالایش نفت بندرعباس (شبندر) | 1404/06/02 | 1,209,510 | 1,208,133 | 1,208,133 | 0 | 0 | 5,044,671 | 0 | 316,035 | 4,728,636 | 5,712,823,487,750 |
| 19 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1404/06/01 | 1,148,553 | 1,147,160 | 1,147,160 | 0 | 0 | 8,478,206 | 0 | 994,560 | 7,483,646 | 8,584,941,770,122 |
| 20 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1404/06/01 | 1,315,216 | 1,314,180 | 1,314,180 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,018,770,685,120 |