لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1404/07/27 | 1,172,237 | 1,170,540 | 1,170,540 | 0 | 0 | 23,191,069 | 0 | 994,560 | 22,196,509 | 25,981,894,685,541 |
| 2 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1404/07/27 | 1,069,407 | 1,067,785 | 1,067,785 | 0 | 0 | 14,712,863 | 0 | 0 | 14,712,863 | 15,710,173,255,232 |
| 3 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1404/07/27 | 1,492,522 | 1,490,569 | 1,490,569 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,155,510,050,818 |
| 4 | داده‌پردازی‌ایران (مداران) | 1404/07/27 | 1,137,792 | 1,136,445 | 1,136,445 | 0 | 0 | 415,247 | 0 | 0 | 415,247 | 471,905,480,302 |
| 5 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1404/07/27 | 916,074 | 914,294 | 914,294 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 1,385,899,471,963 |
| 6 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1404/07/27 | 703,271 | 702,152 | 702,152 | 0 | 0 | 805,999 | 0 | 757,264 | 48,735 | 34,219,357,670 |
| 7 | پالایش نفت بندرعباس (شبندر) | 1404/07/27 | 1,529,652 | 1,527,753 | 1,527,753 | 0 | 0 | 5,044,671 | 0 | 316,035 | 4,728,636 | 7,224,187,069,556 |
| 8 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1404/07/26 | 1,157,959 | 1,156,283 | 1,156,283 | 0 | 0 | 23,191,069 | 0 | 994,560 | 22,196,509 | 25,665,448,827,189 |
| 9 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1404/07/26 | 1,053,042 | 1,051,445 | 1,051,445 | 0 | 0 | 14,712,863 | 0 | 0 | 14,712,863 | 15,469,761,178,782 |
| 10 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1404/07/26 | 1,473,812 | 1,471,886 | 1,471,886 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,141,026,630,085 |
| 11 | داده‌پردازی‌ایران (مداران) | 1404/07/26 | 1,135,975 | 1,134,630 | 1,134,630 | 0 | 0 | 415,247 | 0 | 0 | 415,247 | 471,151,823,049 |
| 12 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1404/07/26 | 946,509 | 944,684 | 944,684 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 1,431,964,986,912 |
| 13 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1404/07/26 | 706,007 | 704,883 | 704,883 | 0 | 0 | 805,999 | 0 | 757,264 | 48,735 | 34,352,485,251 |
| 14 | پالایش نفت بندرعباس (شبندر) | 1404/07/26 | 1,506,993 | 1,505,126 | 1,505,126 | 0 | 0 | 5,044,671 | 0 | 316,035 | 4,728,636 | 7,117,191,723,110 |
| 15 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1404/07/25 | 1,130,440 | 1,128,805 | 1,128,805 | 0 | 0 | 23,191,069 | 0 | 994,560 | 22,196,509 | 25,055,521,712,468 |
| 16 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1404/07/25 | 1,022,333 | 1,020,782 | 1,020,782 | 0 | 0 | 14,712,863 | 0 | 0 | 14,712,863 | 15,018,622,436,191 |
| 17 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1404/07/25 | 1,456,174 | 1,454,274 | 1,454,274 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,127,373,742,787 |
| 18 | داده‌پردازی‌ایران (مداران) | 1404/07/25 | 1,119,149 | 1,117,795 | 1,117,795 | 0 | 0 | 415,247 | 0 | 0 | 415,247 | 464,161,058,883 |
| 19 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1404/07/25 | 946,762 | 944,937 | 944,937 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 1,432,349,122,493 |
| 20 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1404/07/25 | 712,892 | 711,759 | 711,759 | 0 | 0 | 805,999 | 0 | 757,264 | 48,735 | 34,687,556,880 |