لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1405/05/09 | 2,889,508 | 2,885,560 | 2,885,560 | 0 | 0 | 23,222,202 | 0 | 994,560 | 22,227,642 | 64,139,203,982,142 |
| 2 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1405/05/09 | 2,806,407 | 2,802,706 | 2,802,706 | 0 | 0 | 14,712,863 | 0 | 0 | 14,712,863 | 41,235,825,604,094 |
| 3 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1405/05/09 | 1,796,726 | 1,794,347 | 1,794,347 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,391,003,097,922 |
| 4 | دادهپردازیایران (مداران) | 1405/05/09 | 2,135,488 | 2,132,656 | 2,132,656 | 0 | 0 | 415,247 | 0 | 0 | 415,247 | 885,579,126,747 |
| 5 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1405/05/09 | 2,556,582 | 2,551,609 | 2,551,609 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 3,867,764,378,747 |
| 6 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1405/05/09 | 683,248 | 682,200 | 682,200 | 0 | 0 | 837,132 | 0 | 757,264 | 79,868 | 54,485,925,371 |
| 7 | پالایش نفت بندرعباس (شبندر) | 1405/05/09 | 3,537,425 | 3,532,635 | 3,532,635 | 0 | 0 | 5,044,671 | 0 | 316,035 | 4,728,636 | 16,704,545,849,261 |
| 8 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1405/05/08 | 2,889,576 | 2,885,628 | 2,885,628 | 0 | 0 | 23,222,202 | 0 | 994,560 | 22,227,642 | 64,140,715,095,589 |
| 9 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1405/05/08 | 2,806,395 | 2,802,694 | 2,802,694 | 0 | 0 | 14,712,863 | 0 | 0 | 14,712,863 | 41,235,647,250,967 |
| 10 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1405/05/08 | 1,796,772 | 1,794,393 | 1,794,393 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,391,038,667,104 |
| 11 | دادهپردازیایران (مداران) | 1405/05/08 | 2,135,626 | 2,132,794 | 2,132,794 | 0 | 0 | 415,247 | 0 | 0 | 415,247 | 885,636,427,948 |
| 12 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1405/05/08 | 2,557,424 | 2,552,451 | 2,552,451 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 3,869,040,908,381 |
| 13 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1405/05/08 | 683,337 | 682,289 | 682,289 | 0 | 0 | 837,132 | 0 | 757,264 | 79,868 | 54,493,043,590 |
| 14 | پالایش نفت بندرعباس (شبندر) | 1405/05/08 | 3,537,491 | 3,532,701 | 3,532,701 | 0 | 0 | 5,044,671 | 0 | 316,035 | 4,728,636 | 16,704,858,797,599 |
| 15 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1405/05/07 | 2,889,644 | 2,885,696 | 2,885,696 | 0 | 0 | 23,222,202 | 0 | 994,560 | 22,227,642 | 64,142,228,330,109 |
| 16 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1405/05/07 | 2,806,383 | 2,802,682 | 2,802,682 | 0 | 0 | 14,712,863 | 0 | 0 | 14,712,863 | 41,235,470,936,368 |
| 17 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1405/05/07 | 1,796,818 | 1,794,439 | 1,794,439 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,391,074,236,328 |
| 18 | دادهپردازیایران (مداران) | 1405/05/07 | 2,135,765 | 2,132,932 | 2,132,932 | 0 | 0 | 415,247 | 0 | 0 | 415,247 | 885,693,803,269 |
| 19 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1405/05/07 | 2,558,267 | 2,553,293 | 2,553,293 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 3,870,317,446,012 |
| 20 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1405/05/07 | 683,426 | 682,378 | 682,378 | 0 | 0 | 837,132 | 0 | 757,264 | 79,868 | 54,500,161,818 |