انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳,۳۱۰,۹۶۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۶۸۹,۰۳۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۸,۵۳۹,۲۲۲,۷۲۲,۹۶۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۳۷۳,۸۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۳۶۹,۱۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۳۶۹,۱۹۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۶/۱۲
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ]
آگهی دعوت به مجمع تغییر پارامتر بازارگردانی نمادهای شبندر،مداران، حفارس و شکبیر مورخ 1405/08/17
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ]
صورتجلسه و اسامی حاضرین مجمع تغيير پارامتر هاي نمادهای شکبير و شصفها مورخ 1405/07/25 صندوق اختصاصي بازارگرداني کارگزاري رفاه کارگران
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ]
اسامی حاضرین در مجمع تغیر پارامتر نمادهای شکبیر و شصفها صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری بانک رفاه مورخ 1405/07/25
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 3,373,898 | 3,369,197 | 3,369,197 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۷۸,۵۳۹,۲۲۲,۷۲۲,۹۶۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 3,374,019 | 3,369,319 | 3,369,319 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۷۸,۵۴۲,۰۵۳,۴۳۰,۹۵۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 3,374,141 | 3,369,440 | 3,369,440 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۷۸,۵۴۴,۸۸۵,۲۸۰,۱۰۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 3,409,094 | 3,404,355 | 3,404,355 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۷۹,۳۵۸,۷۹۲,۸۸۷,۷۶۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 3,376,593 | 3,371,905 | 3,371,905 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۷۸,۶۰۲,۳۴۳,۴۶۴,۵۲۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 3,431,349 | 3,426,579 | 3,426,579 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۷۹,۸۷۶,۸۳۹,۶۷۷,۴۱۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 3,489,292 | 3,484,473 | 3,484,473 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۱,۲۲۶,۴۰۵,۱۳۹,۶۲۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 3,525,314 | 3,520,447 | 3,520,447 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۲,۰۶۵,۰۰۷,۵۳۸,۹۰۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 3,525,435 | 3,520,568 | 3,520,568 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۲,۰۶۷,۸۳۲,۲۹۱,۷۲۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 3,525,556 | 3,520,690 | 3,520,690 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۲,۰۷۰,۶۵۸,۲۵۸,۳۰۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 3,583,844 | 3,578,897 | 3,578,897 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۳,۴۲۷,۵۳۴,۴۷۳,۰۰۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 3,656,087 | 3,651,063 | 3,651,063 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۵,۱۰۹,۷۹۸,۳۸۰,۶۸۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 3,630,419 | 3,625,458 | 3,625,458 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۴,۵۱۲,۹۰۰,۵۸۵,۷۸۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 3,696,900 | 3,691,868 | 3,691,868 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۶,۰۶۰,۹۹۰,۵۱۸,۸۸۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 3,711,938 | 3,706,836 | 3,706,836 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۶,۴۰۹,۹۱۷,۲۵۴,۵۷۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 3,712,011 | 3,706,910 | 3,706,910 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۶,۴۱۱,۶۳۵,۰۲۲,۴۷۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 3,712,085 | 3,706,984 | 3,706,984 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۶,۴۱۳,۳۵۴,۹۹۵,۴۸۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 3,711,928 | 3,706,826 | 3,706,826 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۶,۴۰۹,۶۸۴,۳۵۲,۰۹۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 3,708,381 | 3,703,287 | 3,703,287 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۶,۳۲۷,۱۷۴,۲۷۹,۰۸۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 3,706,094 | 3,701,001 | 3,701,001 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۶,۲۷۳,۸۹۷,۰۳۰,۱۳۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||