انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳,۳۱۰,۹۶۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۶۸۹,۰۳۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۵,۶۹۰,۲۴۱,۴۴۷,۷۲۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۶۸۰,۸۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۶۷۵,۹۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۶۷۵,۹۶۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۶/۱۲
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ]
تائیدیه صاحبان امضاء مجاز صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری بانک رفاه مورخ 1405/05/14
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
صورتجلسه و اسامی حاضرین در مجمع افزودن نماد و تغیر پارامتر صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری بانک رفاه مورخ 1405/05/07
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ ]
صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری بانک رفاه مورخ 1405/05/14
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 3,680,864 | 3,675,963 | 3,675,963 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۵,۶۹۰,۲۴۱,۴۴۷,۷۲۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 3,707,807 | 3,702,887 | 3,702,887 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۶,۳۱۷,۸۴۵,۳۰۱,۸۴۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 3,644,056 | 3,639,215 | 3,639,215 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۴,۸۳۳,۶۰۸,۹۹۹,۹۲۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 3,573,501 | 3,568,733 | 3,568,733 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۳,۱۹۰,۵۸۶,۱۷۲,۵۲۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 3,574,707 | 3,569,936 | 3,569,936 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۳,۲۱۸,۶۵۰,۲۰۹,۵۰۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 3,574,824 | 3,570,054 | 3,570,054 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۳,۲۲۱,۳۸۱,۵۳۷,۶۷۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 3,569,943 | 3,565,198 | 3,565,198 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۳,۱۰۸,۱۹۹,۷۵۱,۸۶۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 3,491,487 | 3,486,846 | 3,486,846 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۸۱,۲۸۱,۷۲۷,۰۸۵,۶۸۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 3,411,173 | 3,406,626 | 3,406,626 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۷۹,۴۱۱,۷۲۴,۳۷۱,۲۲۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 3,361,883 | 3,357,403 | 3,357,403 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۷۸,۲۶۴,۲۹۳,۵۸۱,۷۳۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 3,296,636 | 3,292,179 | 3,292,179 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۷۶,۷۴۳,۸۵۳,۷۰۶,۲۵۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 3,296,679 | 3,292,222 | 3,292,222 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۷۶,۷۴۴,۸۵۱,۸۵۰,۳۲۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 3,296,722 | 3,292,265 | 3,292,265 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۷۶,۷۴۵,۸۵۳,۲۷۴,۲۴۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 3,354,079 | 3,349,624 | 3,349,624 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۷۸,۰۸۲,۹۵۵,۴۳۱,۰۱۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 3,340,334 | 3,335,870 | 3,335,870 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۷۷,۷۶۲,۳۲۴,۸۷۷,۵۵۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 3,288,617 | 3,284,252 | 3,284,252 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۷۶,۵۵۹,۰۵۸,۶۹۷,۶۲۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 3,288,657 | 3,284,292 | 3,284,292 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۷۶,۵۵۹,۹۹۶,۲۱۹,۸۱۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 3,214,777 | 3,210,509 | 3,210,509 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۷۴,۸۴۰,۰۴۶,۰۴۳,۸۹۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 3,214,815 | 3,210,548 | 3,210,548 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۷۴,۸۴۰,۹۵۰,۷۰۰,۶۵۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 3,214,854 | 3,210,587 | 3,210,587 | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۰۵,۵۲۱ | ۰ | ۹۹۴,۵۶۰ | ۲۳,۳۱۰,۹۶۱ | ۷۴,۸۴۱,۸۵۸,۵۹۱,۳۱۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||