صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۲,۲۲۷,۶۴۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۷,۷۷۲,۳۵۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۴,۱۳۹,۲۰۳,۹۸۲,۱۴۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۸۸۹,۵۰۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۸۸۵,۵۶۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۸۸۵,۵۶۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری بانک رفاه کارگران

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

بهاره فرشین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۶/۱۲

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ] اسامی حاضرین در مجمع افزودن نماد و تغیر پارامتر صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری بانک رفاه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ] آگهی دعوت به مجمع افزودن نماد و تغییر پارامترها مورخ 1405/05/07 [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ] تاییدیه سازمان مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه مورخ 1404/04/21

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	2,889,508	2,885,560	2,885,560	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۶۴,۱۳۹,۲۰۳,۹۸۲,۱۴۲
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	2,889,576	2,885,628	2,885,628	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۶۴,۱۴۰,۷۱۵,۰۹۵,۵۸۹
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	2,889,644	2,885,696	2,885,696	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۶۴,۱۴۲,۲۲۸,۳۳۰,۱۰۹
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	2,947,837	2,943,837	2,943,837	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۶۵,۴۳۴,۵۵۸,۸۶۴,۳۶۷
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	2,886,415	2,882,507	2,882,507	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۶۴,۰۷۱,۳۴۴,۶۷۴,۱۵۰
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	2,825,265	2,821,413	2,821,413	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۶۲,۷۱۳,۳۵۰,۲۰۱,۳۸۳
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	2,768,321	2,764,543	2,764,543	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۶۱,۴۴۹,۲۶۴,۱۹۰,۲۷۰
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	2,624,947	2,621,379	2,621,379	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۵۸,۲۶۷,۰۶۴,۶۸۳,۷۸۶
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	2,624,992	2,621,423	2,621,423	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۵۸,۲۶۸,۰۵۷,۳۵۶,۳۲۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	2,625,037	2,621,468	2,621,468	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۵۸,۲۶۹,۰۵۲,۳۰۰,۹۰۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	2,592,056	2,588,498	2,588,498	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۵۷,۵۳۶,۲۰۸,۹۱۷,۵۱۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	2,587,302	2,583,597	2,583,597	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۵۷,۴۲۷,۲۷۵,۹۴۱,۷۳۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	2,565,936	2,562,228	2,562,228	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۵۶,۹۵۲,۲۸۰,۸۹۶,۵۵۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	2,575,762	2,572,059	2,572,059	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۵۷,۱۷۰,۸۱۷,۴۴۴,۷۳۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	2,635,160	2,631,388	2,631,388	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۵۸,۴۸۹,۵۵۵,۸۶۷,۳۱۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	2,635,285	2,631,513	2,631,513	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۵۸,۴۹۲,۳۳۵,۳۰۳,۰۳۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	2,635,410	2,631,638	2,631,638	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۵۸,۴۹۵,۱۱۴,۸۱۴,۸۴۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	2,628,987	2,625,244	2,625,244	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۵۸,۳۵۲,۹۷۹,۸۱۲,۰۹۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	2,693,324	2,689,506	2,689,506	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۵۹,۷۸۱,۳۷۴,۸۰۷,۹۱۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	2,761,737	2,757,840	2,757,840	۰	۰	۲۳,۲۲۲,۲۰۲	۰	۹۹۴,۵۶۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۶۱,۳۰۰,۲۸۰,۱۵۸,۸۲۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۷۲۶