لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1405/08/15 | 3,373,898 | 3,369,197 | 3,369,197 | 0 | 0 | 24,305,521 | 0 | 994,560 | 23,310,961 | 78,539,222,722,961 |
| 2 | ذوب آهن اصفهان (ذوب) | 1405/08/15 | 1,090,890 | 1,089,050 | 1,089,050 | 0 | 0 | 1,083,319 | 0 | 0 | 1,083,319 | 1,179,788,544,626 |
| 3 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1405/08/15 | 3,060,955 | 3,056,808 | 3,056,808 | 0 | 0 | 14,712,863 | 0 | 0 | 14,712,863 | 44,974,403,640,028 |
| 4 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1405/08/15 | 2,323,392 | 2,321,195 | 2,321,195 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,799,422,986,528 |
| 5 | داده‌پردازی‌ایران (مداران) | 1405/08/15 | 4,005,668 | 4,000,098 | 4,000,098 | 0 | 0 | 415,247 | 0 | 0 | 415,247 | 1,661,028,625,570 |
| 6 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1405/08/15 | 6,862,354 | 6,850,657 | 6,850,657 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 10,384,321,824,475 |
| 7 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1405/08/15 | 820,531 | 819,290 | 819,290 | 0 | 0 | 837,132 | 0 | 757,264 | 79,868 | 65,435,069,124 |
| 8 | پالایش نفت بندرعباس (شبندر) | 1405/08/15 | 3,912,240 | 3,907,009 | 3,907,009 | 0 | 0 | 5,044,671 | 0 | 316,035 | 4,728,636 | 18,474,822,032,610 |
| 9 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1405/08/14 | 3,374,019 | 3,369,319 | 3,369,319 | 0 | 0 | 24,305,521 | 0 | 994,560 | 23,310,961 | 78,542,053,430,952 |
| 10 | ذوب آهن اصفهان (ذوب) | 1405/08/14 | 1,091,092 | 1,089,252 | 1,089,252 | 0 | 0 | 1,083,319 | 0 | 0 | 1,083,319 | 1,180,006,955,561 |
| 11 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1405/08/14 | 3,061,039 | 3,056,892 | 3,056,892 | 0 | 0 | 14,712,863 | 0 | 0 | 14,712,863 | 44,975,634,991,958 |
| 12 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1405/08/14 | 2,323,434 | 2,321,237 | 2,321,237 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,799,455,786,219 |
| 13 | داده‌پردازی‌ایران (مداران) | 1405/08/14 | 4,006,007 | 4,000,437 | 4,000,437 | 0 | 0 | 415,247 | 0 | 0 | 415,247 | 1,661,169,473,999 |
| 14 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1405/08/14 | 6,863,467 | 6,851,769 | 6,851,769 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 10,386,007,821,394 |
| 15 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1405/08/14 | 820,687 | 819,446 | 819,446 | 0 | 0 | 837,132 | 0 | 757,264 | 79,868 | 65,447,525,374 |
| 16 | پالایش نفت بندرعباس (شبندر) | 1405/08/14 | 3,912,136 | 3,906,905 | 3,906,905 | 0 | 0 | 5,044,671 | 0 | 316,035 | 4,728,636 | 18,474,330,876,447 |
| 17 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1405/08/13 | 3,374,141 | 3,369,440 | 3,369,440 | 0 | 0 | 24,305,521 | 0 | 994,560 | 23,310,961 | 78,544,885,280,106 |
| 18 | ذوب آهن اصفهان (ذوب) | 1405/08/13 | 1,091,293 | 1,089,453 | 1,089,453 | 0 | 0 | 1,083,319 | 0 | 0 | 1,083,319 | 1,180,225,366,760 |
| 19 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1405/08/13 | 3,061,122 | 3,056,976 | 3,056,976 | 0 | 0 | 14,712,863 | 0 | 0 | 14,712,863 | 44,976,866,344,780 |
| 20 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1405/08/13 | 2,323,477 | 2,321,280 | 2,321,280 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,799,488,585,949 |