لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1404/09/18 | 1,385,649 | 1,383,609 | 1,383,609 | 0 | 0 | 23,222,202 | 0 | 994,560 | 22,227,642 | 30,754,368,131,430 |
| 2 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1404/09/18 | 1,273,538 | 1,271,646 | 1,271,646 | 0 | 0 | 14,712,863 | 0 | 0 | 14,712,863 | 18,709,551,866,785 |
| 3 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1404/09/18 | 1,638,357 | 1,636,128 | 1,636,128 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,268,349,709,590 |
| 4 | دادهپردازیایران (مداران) | 1404/09/18 | 1,232,522 | 1,230,833 | 1,230,833 | 0 | 0 | 415,247 | 0 | 0 | 415,247 | 511,099,705,920 |
| 5 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1404/09/18 | 1,043,077 | 1,041,093 | 1,041,093 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 1,578,102,894,182 |
| 6 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1404/09/18 | 634,912 | 633,921 | 633,921 | 0 | 0 | 837,132 | 0 | 757,264 | 79,868 | 50,629,997,818 |
| 7 | پالایش نفت بندرعباس (شبندر) | 1404/09/18 | 1,828,986 | 1,826,454 | 1,826,454 | 0 | 0 | 5,044,671 | 0 | 316,035 | 4,728,636 | 8,636,633,957,135 |
| 8 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1404/09/17 | 1,375,145 | 1,373,122 | 1,373,122 | 0 | 0 | 23,222,202 | 0 | 994,560 | 22,227,642 | 30,521,253,595,566 |
| 9 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1404/09/17 | 1,262,686 | 1,260,810 | 1,260,810 | 0 | 0 | 14,712,863 | 0 | 0 | 14,712,863 | 18,550,127,494,041 |
| 10 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1404/09/17 | 1,637,914 | 1,635,686 | 1,635,686 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,268,006,311,876 |
| 11 | دادهپردازیایران (مداران) | 1404/09/17 | 1,230,447 | 1,228,761 | 1,228,761 | 0 | 0 | 415,247 | 0 | 0 | 415,247 | 510,239,418,453 |
| 12 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1404/09/17 | 1,071,101 | 1,069,075 | 1,069,075 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 1,620,519,220,512 |
| 13 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1404/09/17 | 635,727 | 634,735 | 634,735 | 0 | 0 | 837,132 | 0 | 757,264 | 79,868 | 50,695,006,913 |
| 14 | پالایش نفت بندرعباس (شبندر) | 1404/09/17 | 1,804,637 | 1,802,140 | 1,802,140 | 0 | 0 | 5,044,671 | 0 | 316,035 | 4,728,636 | 8,521,666,143,771 |
| 15 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1404/09/16 | 1,346,663 | 1,344,677 | 1,344,677 | 0 | 0 | 23,222,202 | 0 | 994,560 | 22,227,642 | 29,888,994,693,906 |
| 16 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1404/09/16 | 1,227,784 | 1,225,952 | 1,225,952 | 0 | 0 | 14,712,863 | 0 | 0 | 14,712,863 | 18,037,263,059,546 |
| 17 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1404/09/16 | 1,658,425 | 1,656,165 | 1,656,165 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,283,882,541,865 |
| 18 | دادهپردازیایران (مداران) | 1404/09/16 | 1,213,150 | 1,211,489 | 1,211,489 | 0 | 0 | 415,247 | 0 | 0 | 415,247 | 503,067,331,725 |
| 19 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1404/09/16 | 1,107,208 | 1,105,128 | 1,105,128 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 1,675,168,480,849 |
| 20 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1404/09/16 | 637,491 | 636,496 | 636,496 | 0 | 0 | 837,132 | 0 | 757,264 | 79,868 | 50,835,656,609 |