لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1404/11/20 | 1,809,278 | 1,806,660 | 1,806,660 | 0 | 0 | 23,222,202 | 0 | 994,560 | 22,227,642 | 40,157,782,981,461 |
| 2 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1404/11/20 | 1,570,481 | 1,568,225 | 1,568,225 | 0 | 0 | 14,712,863 | 0 | 0 | 14,712,863 | 23,073,079,533,222 |
| 3 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1404/11/20 | 1,841,302 | 1,838,780 | 1,838,780 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,425,448,127,490 |
| 4 | دادهپردازیایران (مداران) | 1404/11/20 | 1,423,226 | 1,421,161 | 1,421,161 | 0 | 0 | 415,247 | 0 | 0 | 415,247 | 590,133,016,379 |
| 5 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1404/11/20 | 1,690,362 | 1,687,499 | 1,687,499 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 2,557,934,697,082 |
| 6 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1404/11/20 | 604,490 | 603,569 | 603,569 | 0 | 0 | 837,132 | 0 | 757,264 | 79,868 | 48,205,853,223 |
| 7 | پالایش نفت بندرعباس (شبندر) | 1404/11/20 | 2,639,400 | 2,635,640 | 2,635,640 | 0 | 0 | 5,044,671 | 0 | 316,035 | 4,728,636 | 12,462,981,754,065 |
| 8 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1404/11/19 | 1,845,202 | 1,842,560 | 1,842,560 | 0 | 0 | 23,222,202 | 0 | 994,560 | 22,227,642 | 40,955,767,945,135 |
| 9 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1404/11/19 | 1,609,947 | 1,607,653 | 1,607,653 | 0 | 0 | 14,712,863 | 0 | 0 | 14,712,863 | 23,653,177,366,437 |
| 10 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1404/11/19 | 1,861,268 | 1,858,716 | 1,858,716 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,440,902,490,003 |
| 11 | دادهپردازیایران (مداران) | 1404/11/19 | 1,405,059 | 1,403,036 | 1,403,036 | 0 | 0 | 415,247 | 0 | 0 | 415,247 | 582,606,343,885 |
| 12 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1404/11/19 | 1,641,839 | 1,639,042 | 1,639,042 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 2,484,482,480,595 |
| 13 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1404/11/19 | 606,840 | 605,916 | 605,916 | 0 | 0 | 837,132 | 0 | 757,264 | 79,868 | 48,393,309,166 |
| 14 | پالایش نفت بندرعباس (شبندر) | 1404/11/19 | 2,699,305 | 2,695,535 | 2,695,535 | 0 | 0 | 5,044,671 | 0 | 316,035 | 4,728,636 | 12,746,205,955,049 |
| 15 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1404/11/18 | 1,821,673 | 1,819,035 | 1,819,035 | 0 | 0 | 23,222,202 | 0 | 994,560 | 22,227,642 | 40,432,855,149,833 |
| 16 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1404/11/18 | 1,589,592 | 1,587,307 | 1,587,307 | 0 | 0 | 14,712,863 | 0 | 0 | 14,712,863 | 23,353,836,257,412 |
| 17 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1404/11/18 | 1,860,130 | 1,857,579 | 1,857,579 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,440,021,514,853 |
| 18 | دادهپردازیایران (مداران) | 1404/11/18 | 1,377,131 | 1,375,120 | 1,375,120 | 0 | 0 | 415,247 | 0 | 0 | 415,247 | 571,014,432,134 |
| 19 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1404/11/18 | 1,641,990 | 1,639,193 | 1,639,193 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 2,484,711,922,769 |
| 20 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1404/11/18 | 609,782 | 608,854 | 608,854 | 0 | 0 | 837,132 | 0 | 757,264 | 79,868 | 48,627,968,756 |