لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1404/08/04 | 1,180,300 | 1,178,591 | 1,178,591 | 0 | 0 | 23,191,069 | 0 | 994,560 | 22,196,509 | 26,160,614,136,981 |
| 2 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1404/08/04 | 1,078,327 | 1,076,693 | 1,076,693 | 0 | 0 | 14,712,863 | 0 | 0 | 14,712,863 | 15,841,236,549,927 |
| 3 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1404/08/04 | 1,513,368 | 1,511,365 | 1,511,365 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,171,631,436,947 |
| 4 | داده‌پردازی‌ایران (مداران) | 1404/08/04 | 1,143,664 | 1,142,338 | 1,142,338 | 0 | 0 | 415,247 | 0 | 0 | 415,247 | 474,352,430,446 |
| 5 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1404/08/04 | 943,419 | 941,594 | 941,594 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 1,427,281,152,547 |
| 6 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1404/08/04 | 697,297 | 696,185 | 696,185 | 0 | 0 | 805,999 | 0 | 757,264 | 48,735 | 33,928,571,621 |
| 7 | پالایش نفت بندرعباس (شبندر) | 1404/08/04 | 1,527,108 | 1,525,214 | 1,525,214 | 0 | 0 | 5,044,671 | 0 | 316,035 | 4,728,636 | 7,212,183,995,493 |
| 8 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1404/08/03 | 1,180,276 | 1,178,568 | 1,178,568 | 0 | 0 | 23,191,069 | 0 | 994,560 | 22,196,509 | 26,160,093,215,221 |
| 9 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1404/08/03 | 1,077,214 | 1,075,582 | 1,075,582 | 0 | 0 | 14,712,863 | 0 | 0 | 14,712,863 | 15,824,889,362,381 |
| 10 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1404/08/03 | 1,531,858 | 1,529,847 | 1,529,847 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,185,958,856,040 |
| 11 | داده‌پردازی‌ایران (مداران) | 1404/08/03 | 1,128,995 | 1,127,658 | 1,127,658 | 0 | 0 | 415,247 | 0 | 0 | 415,247 | 468,256,723,627 |
| 12 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1404/08/03 | 949,360 | 947,528 | 947,528 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 1,436,276,203,314 |
| 13 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1404/08/03 | 697,013 | 695,902 | 695,902 | 0 | 0 | 805,999 | 0 | 757,264 | 48,735 | 33,914,793,098 |
| 14 | پالایش نفت بندرعباس (شبندر) | 1404/08/03 | 1,526,815 | 1,524,921 | 1,524,921 | 0 | 0 | 5,044,671 | 0 | 316,035 | 4,728,636 | 7,210,797,276,761 |
| 15 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1404/08/02 | 1,194,963 | 1,193,234 | 1,193,234 | 0 | 0 | 23,191,069 | 0 | 994,560 | 22,196,509 | 26,485,619,604,650 |
| 16 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1404/08/02 | 1,102,010 | 1,100,342 | 1,100,342 | 0 | 0 | 14,712,863 | 0 | 0 | 14,712,863 | 16,189,185,878,756 |
| 17 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1404/08/02 | 1,550,664 | 1,548,625 | 1,548,625 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,200,515,875,874 |
| 18 | داده‌پردازی‌ایران (مداران) | 1404/08/02 | 1,127,579 | 1,126,245 | 1,126,245 | 0 | 0 | 415,247 | 0 | 0 | 415,247 | 467,669,749,726 |
| 19 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1404/08/02 | 917,690 | 915,905 | 915,905 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 1,388,342,326,081 |
| 20 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1404/08/02 | 696,730 | 695,619 | 695,619 | 0 | 0 | 805,999 | 0 | 757,264 | 48,735 | 33,901,014,063 |