لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1405/06/31 | 3,443,329 | 3,438,615 | 3,438,615 | 0 | 0 | 24,305,521 | 0 | 994,560 | 23,310,961 | 80,157,424,298,163 |
| 2 | ذوب آهن اصفهان (ذوب) | 1405/06/31 | 1,343,347 | 1,341,375 | 1,341,375 | 0 | 0 | 1,083,319 | 0 | 0 | 1,083,319 | 1,453,137,147,622 |
| 3 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1405/06/31 | 3,207,031 | 3,202,689 | 3,202,689 | 0 | 0 | 14,712,863 | 0 | 0 | 14,712,863 | 47,120,723,362,439 |
| 4 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1405/06/31 | 2,071,035 | 2,068,591 | 2,068,591 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,603,600,908,470 |
| 5 | دادهپردازیایران (مداران) | 1405/06/31 | 3,537,975 | 3,533,352 | 3,533,352 | 0 | 0 | 415,247 | 0 | 0 | 415,247 | 1,467,213,821,424 |
| 6 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1405/06/31 | 4,923,443 | 4,914,749 | 4,914,749 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 7,449,845,728,683 |
| 7 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1405/06/31 | 737,846 | 736,720 | 736,720 | 0 | 0 | 837,132 | 0 | 757,264 | 79,868 | 58,840,378,170 |
| 8 | پالایش نفت بندرعباس (شبندر) | 1405/06/31 | 4,447,551 | 4,441,886 | 4,441,886 | 0 | 0 | 5,044,671 | 0 | 316,035 | 4,728,636 | 21,004,062,951,355 |
| 9 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1405/06/30 | 3,502,565 | 3,497,761 | 3,497,761 | 0 | 0 | 24,305,521 | 0 | 994,560 | 23,310,961 | 81,536,169,100,864 |
| 10 | ذوب آهن اصفهان (ذوب) | 1405/06/30 | 1,364,873 | 1,362,950 | 1,362,950 | 0 | 0 | 1,083,319 | 0 | 0 | 1,083,319 | 1,476,509,391,739 |
| 11 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1405/06/30 | 3,282,739 | 3,278,285 | 3,278,285 | 0 | 0 | 14,712,863 | 0 | 0 | 14,712,863 | 48,232,964,848,006 |
| 12 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1405/06/30 | 2,092,784 | 2,090,307 | 2,090,307 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,620,435,235,405 |
| 13 | دادهپردازیایران (مداران) | 1405/06/30 | 3,537,469 | 3,532,846 | 3,532,846 | 0 | 0 | 415,247 | 0 | 0 | 415,247 | 1,467,003,903,218 |
| 14 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1405/06/30 | 4,792,942 | 4,784,389 | 4,784,389 | 0 | 0 | 2,020,410 | 0 | 504,596 | 1,515,814 | 7,252,244,461,051 |
| 15 | پتروشیمی اصفهان (شصفها) | 1405/06/30 | 738,440 | 737,313 | 737,313 | 0 | 0 | 837,132 | 0 | 757,264 | 79,868 | 58,887,734,527 |
| 16 | پالایش نفت بندرعباس (شبندر) | 1405/06/30 | 4,537,376 | 4,531,565 | 4,531,565 | 0 | 0 | 5,044,671 | 0 | 316,035 | 4,728,636 | 21,428,123,526,918 |
| 17 | صندوق بازارگردانی کارگزاری رفاه | 1405/06/29 | 3,550,499 | 3,545,700 | 3,545,700 | 0 | 0 | 24,305,521 | 0 | 994,560 | 23,310,961 | 82,653,667,393,129 |
| 18 | ذوب آهن اصفهان (ذوب) | 1405/06/29 | 1,394,409 | 1,392,524 | 1,392,524 | 0 | 0 | 1,083,319 | 0 | 0 | 1,083,319 | 1,508,547,427,768 |
| 19 | پالایش نفت اصفهان (شپنا) | 1405/06/29 | 3,347,512 | 3,343,027 | 3,343,027 | 0 | 0 | 14,712,863 | 0 | 0 | 14,712,863 | 49,185,504,420,801 |
| 20 | پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) | 1405/06/29 | 2,096,418 | 2,093,926 | 2,093,926 | 0 | 0 | 775,214 | 0 | 0 | 775,214 | 1,623,240,847,972 |