صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۲۳,۰۷۶,۹۲۲ | ۸۶ % | ۳۶,۴۹۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۰,۶۹۱ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۴۲۲,۷۲۱ | ۱.۵۸ % | ۱,۷۲۸,۰۹۳ | ۶.۴۴ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۲۲,۷۶۸,۴۴۲ | ۸۵.۸۶ % | ۳۶,۶۲۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۰,۰۸۷ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۴۲۵,۱۹۰ | ۱.۶ % | ۱,۷۱۶,۷۹۳ | ۶.۴۷ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۲۲,۱۷۰,۲۱۱ | ۸۵.۵۸ % | ۳۶,۹۵۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۸,۶۵۴ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۴۱۵,۴۵۷ | ۱.۶ % | ۱,۷۱۴,۷۷۴ | ۶.۶۲ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۲۲,۱۷۰,۲۱۱ | ۸۵.۵۸ % | ۳۶,۹۵۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۸,۶۵۴ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۴۱۵,۱۹۴ | ۱.۶ % | ۱,۷۱۴,۷۷۴ | ۶.۶۲ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۲۲,۱۷۰,۲۱۱ | ۸۵.۵۸ % | ۳۶,۹۵۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۸,۶۵۴ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۴۱۴,۹۳۱ | ۱.۶ % | ۱,۷۱۴,۷۷۴ | ۶.۶۲ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۲۲,۵۹۴,۲۸۱ | ۸۵.۲۴ % | ۳۷,۰۲۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۲,۶۴۴ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۴۱۴,۶۶۸ | ۱.۵۶ % | ۱,۸۹۸,۷۵۲ | ۷.۱۶ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۲۲,۸۸۱,۴۱۸ | ۸۴.۸۷ % | ۳۷,۱۷۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۳,۷۶۹ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۸۵۹,۸۶۷ | ۳.۱۹ % | ۲,۱۱۹,۰۹۴ | ۷.۸۶ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۲۲,۷۰۷,۴۹۶ | ۸۴.۷۹ % | ۳۷,۵۴۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۷۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۴۱۴,۱۴۴ | ۱.۵۵ % | ۳,۴۸۸,۴۰۲ | ۱۳.۰۳ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۲۲,۳۱۳,۴۷۸ | ۸۵.۶۳ % | ۳۷,۴۳۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۶۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۴۱۳,۸۸۳ | ۱.۵۹ % | ۳,۱۶۱,۶۶۴ | ۱۲.۱۳ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۲۱,۸۹۳,۵۲۳ | ۸۶.۰۶ % | ۳۷,۴۱۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۵۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰ % | ۴۱۳,۶۲۲ | ۱.۶۳ % | ۲,۹۶۱,۵۲۹ | ۱۱.۶۴ % |