صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۷۲۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۲۵,۴۵۳,۳۶۲ | ۸۵.۹۶ % | ۳۳,۵۷۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳,۱۶۹ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۱,۹۴۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۳۹,۵۶۷ | ۷.۵۶ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۲۵,۵۲۰,۶۴۹ | ۸۶.۰۱ % | ۳۳,۷۹۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۶,۸۶۱ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۲,۵۷۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۳۶,۹۳۵ | ۷.۵۴ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۲۵,۳۶۶,۸۱۹ | ۸۵.۹۵ % | ۳۳,۹۸۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۷,۴۲۰ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۲,۵۸۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۳۴,۳۴۳ | ۷.۵۷ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۲۵,۲۸۴,۰۴۲ | ۸۵.۹ % | ۳۴,۲۹۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۱,۳۳۱ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۴۳,۰۰۵ | ۰.۱۵ % | ۲,۱۹۱,۲۶۶ | ۷.۴۴ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۲۵,۶۴۸,۳۵۵ | ۸۵.۵۲ % | ۳۴,۰۹۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۷,۷۱۵ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۲,۰۱۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۴۱۹,۱۲۱ | ۸.۰۷ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۲۵,۶۴۸,۳۵۵ | ۸۵.۵۲ % | ۳۴,۰۹۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۷,۷۱۵ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۲,۰۲۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۴۱۹,۱۲۱ | ۸.۰۷ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۲۵,۶۴۸,۳۵۵ | ۸۵.۵۲ % | ۳۴,۰۹۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۷,۷۱۵ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۲,۰۴۷ | ۰.۰۱ % | ۲,۴۱۹,۱۲۱ | ۸.۰۷ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۲۵,۸۴۷,۹۰۷ | ۸۴.۸۴ % | ۳۴,۰۵۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۶,۲۷۸ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲ | ۰ % | ۲۱,۳۴۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۹۸,۲۸۶ | ۸.۸۶ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۲۵,۶۶۲,۱۵۱ | ۸۴.۸۵ % | ۳۳,۷۶۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۲,۴۸۰ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۲ | ۰.۰۷ % | ۱,۳۹۷ | ۰ % | ۲,۶۹۳,۰۸۳ | ۸.۹ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۲۵,۶۶۲,۱۵۱ | ۸۴.۸۵ % | ۳۳,۷۶۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۲,۴۸۰ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۲ | ۰.۰۷ % | ۱,۴۰۹ | ۰ % | ۲,۶۹۳,۰۸۳ | ۸.۹ % |