| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
(۱.۶۳) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۷۵) |
۵۳۴.۱۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۹۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۷۱ |
۰.۶۸ |
۱,۲۰۴.۹۸ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۱.۸) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۷۳.۳۷) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۴) |
(۱.۵۸) |
(۷۷.۱۶) |
(۹۹.۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۱.۵۷ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۲۳ |
۴۱.۷۱ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۵.۲۸ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۳) |
(۹.۲۶) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰ |
(۱.۹۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۳ |
(۰.۴۱) |
۱۹۴.۰۸ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۳۵ |
۱.۵۲ |
۲۵۵.۹۶ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۲۴ |
۱.۱۱ |
۱۴۳.۵۵ |
۵,۴۳۸.۸ |
|
|