| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۲۳ |
۱.۲۷ |
۸,۶۶۱.۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۴۳ |
۲.۵ |
۶۴۹,۲۸۷.۴۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۲.۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۷ |
۰.۸ |
۱,۰۴۴.۳۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۳۸ |
۲.۳۲ |
۵۳۲,۸۹۶.۱۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۷ |
۰.۸۳ |
۴۶,۴۶۵.۶۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۹۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۱۷.۵۸) |
۱.۴۳ |
(۱۰۰) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۲.۷۱ |
۱.۲۸ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۶۳ |
۲.۱۷ |
۳۶,۰۳۷.۵۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۵ |
۲.۳۸ |
۱۱۴,۸۷۳.۲۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۴) |
(۳۲.۶۲) |
(۵۹.۱) |
|
|