| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۱.۹۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۲.۱۳ |
۱.۱۳ |
۲۱۷,۳۳۸.۷۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۱۷ |
۰.۹۹ |
۲۴۸,۷۰۱.۶۵ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۰۶ |
۲.۲ |
۱۶۸,۸۶۹.۹۶ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۵.۴۶ |
۰.۲۱ |
۲۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۲۷ |
(۰.۰۷) |
۱۰,۰۴۶.۲۴ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۹ |
۱.۵۴ |
۹۹.۷۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۸۳ |
۱.۲۲ |
۱,۹۷۲.۷۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۶) |
(۷۵.۲۹) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۲۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۶۳) |
۱۴۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۲.۳۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۲.۴۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
|
|