| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۹۴ |
۱.۷۴ |
۲,۹۸۰.۴۴ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۰۳) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۷۵ |
۲.۱۱ |
۵۶,۰۶۳.۲۲ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۹۷ |
۲.۱۸ |
۱۲۵,۸۴۶.۱۳ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۶۷ |
۶۴.۳۵ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۲۵ |
۲.۴۲ |
۳۳۲,۹۹۹.۴۶ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۳۵ |
۲.۷۴ |
۴۸۹,۱۵۲.۶۳ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۴۷ |
۱.۸۵ |
۲۰,۱۸۴.۲۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۹۸ |
۱.۵ |
۱۲۸,۶۶۹.۳ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۷۱) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۵۵ |
۳۴۸.۹۹ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۵۷ |
۰.۴۹ |
۲۹,۵۴۹.۳۶ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۳ |
۲.۰۳ |
۳۹۹,۶۳۵.۵۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
|
|