| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۷ |
(۵۳.۷۳) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۵۴ |
۱.۲۳ |
۶۰۹.۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۷۶.۵۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۸۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۶۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۷۹ |
۱.۶۲ |
۱,۶۹۸.۱۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵۹) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۹۳ |
۱.۶۸ |
۱۰۷,۹۷۵.۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۳.۸۱ |
۰.۹۲ |
۸۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۷ |
(۷۰.۳۷) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۱.۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۲۵) |
(۸۲.۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۲۶ |
۱.۱۳ |
۹,۴۵۱.۴۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۲.۰۳ |
۱.۱ |
۱۵۰,۹۱۲.۷۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۱.۴۱ |
۰.۲۲ |
۱۶,۴۵۴.۶۳ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|
|