| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۶۸ |
۱.۰۴ |
۱,۰۹۹.۶۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۹۸ |
۰.۹ |
۱۲۸,۹۷۱.۶۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۷۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۵) |
۲۱۰.۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۸ |
۰.۰۶ |
۱,۷۰۲.۳۸ |
۲۴.۸۷ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۲.۰۶ |
۱.۷۱ |
۱۷۱,۳۹۶.۰۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۵ |
۱.۲۹ |
۵۱۷.۳۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۹۱ |
۴۲۶.۲۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۹ |
۲.۱۸ |
۳۲,۰۱۶.۶۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۴۵ |
۰.۲۴ |
۴۱۶.۹۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۱.۶۱ |
(۰.۴۶) |
۳۴,۳۵۰.۶ |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۲.۲۵ |
۱.۲۴ |
۳۳۸,۰۸۳.۱۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۲۶ |
۲ |
۳۴۸,۲۷۴.۶۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۴۶ |
۲.۲۹ |
۱۹,۸۹۳.۹۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|