| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۶۴ |
۱.۸۷ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۲.۱۲ |
۱.۲۱ |
۲۱۱,۷۸۰.۲۷ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۲) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۴) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
|
|