| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۱۶ |
۲.۵۸ |
۲۴۸,۱۲۹.۴۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۱.۵ |
(۰.۷۸) |
۲۲,۹۵۳.۰۸ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۷۸ |
۱.۸۹ |
۶۲,۸۳۸.۴۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۸۱ |
۰.۴۳ |
۱,۸۳۴.۴۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۹.۸۸) |
۷۶.۳۶ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۳۵ |
۱.۳۵ |
۲۵۹.۸۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۹۶) |
۰.۲۱ |
(۹۷.۰۶) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۲۲ |
۰.۴ |
۸,۱۹۴.۱۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۳۲ |
(۱.۱) |
۲۱۷.۰۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۴۱ |
۰.۴۸ |
۱۶,۴۷۴.۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
|
|