| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۸۵ |
۱.۶۹ |
۲,۰۹۱.۱۲ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۱.۰۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۹۴ |
۱.۷۱ |
۲,۹۳۷.۵۱ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۱۱) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۶) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۷۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰.۶۵ |
۱.۲۵ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۱) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۰۵) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۸) |
(۸۵.۶۱) |
(۹۸.۱۳) |
|
|