| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۱۲ |
۱.۵۵ |
۲۱۳,۷۵۰.۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۰۹ |
۰.۷۹ |
۵,۱۶۹.۲۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۴۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۰۴ |
۲.۱۵ |
۱۶۰,۱۷۱.۶۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲۴ |
۲.۲۱ |
۳۲۲,۰۴۹.۱۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۴ |
(۴۸.۲۸) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۹۹) |
۰.۸۷ |
(۹۷.۳۸) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۲۷ |
۲.۱۶ |
۳۶۴,۶۳۴.۷۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۶۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۲.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۲۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۹۲) |
(۸۶.۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
|
|