| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۰.۳۵) |
۱.۱۸ |
(۷۲.۳۴) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۷ |
(۵۳.۷۳) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۵۴ |
۱.۲۳ |
۶۰۹.۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۷۶.۵۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۸۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۶۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۷۹ |
۱.۶۲ |
۱,۶۹۸.۱۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۹۳ |
۱.۶۸ |
۱۰۷,۹۷۵.۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۳.۸۱ |
۰.۹۲ |
۸۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۷ |
(۷۰.۳۷) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۱.۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۲۵) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۲۶ |
۱.۱۳ |
۹,۴۵۱.۴۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۲.۰۳ |
۱.۱ |
۱۵۰,۹۱۲.۷۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|