| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۲.۴۶ |
۱.۸۱ |
۷۰۴,۳۲۴.۸۱ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۹۸) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۲ |
۹۰.۹۶ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۵۴ |
۲.۳۶ |
۹۵۶,۷۱۲.۱۲ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۴۲ |
۱.۰۱ |
۶۲۶,۰۰۸.۲۳ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸) |
۳۵.۶۱ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۲.۳۷ |
۱.۷ |
۵۲۲,۰۷۹.۹۳ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۴۶ |
۲.۶۸ |
۷۱۵,۱۰۶.۹۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۴۶ |
۲.۵۸ |
۷۰۲,۳۵۲.۴۴ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۱.۸۸ |
۰.۰۲ |
۸۸,۵۰۵.۴۸ |
۹.۱۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۱۲ |
۱.۲۱ |
۲۱۳,۶۹۰.۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|