| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۵) |
۰.۴۷ |
(۸۰.۸۳) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۶۸ |
۱,۸۴۸.۸۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۱.۴۳ |
۰.۸۳ |
۱۷,۶۸۰.۲۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۱۵) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۲) |
۵۶.۲۴ |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۷۴ |
۰.۶۳ |
۱,۳۶۲.۴۶ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۱.۳۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱,۶۶۹.۰۷ |
(۲.۳۶) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۲.۳ |
۰.۸۵ |
۴۰۷,۲۲۲.۶۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۷.۲۵) |
۶۱.۷۸ |
|
|