| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۵) |
۲۱۰.۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۸ |
۰.۰۶ |
۱,۷۰۲.۳۸ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۲.۰۶ |
۱.۷۱ |
۱۷۱,۳۹۶.۰۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۵ |
۱.۲۹ |
۵۱۷.۳۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۹۱ |
۴۲۶.۲۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۹ |
۲.۱۸ |
۳۲,۰۱۶.۶۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۴۵ |
۰.۲۴ |
۴۱۶.۹۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۱.۶۱ |
(۰.۴۶) |
۳۴,۳۵۰.۶ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۲.۲۵ |
۱.۲۴ |
۳۳۸,۰۸۳.۱۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۲۶ |
۲ |
۳۴۸,۲۷۴.۶۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۴۶ |
۲.۲۹ |
۱۹,۸۹۳.۹۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۲۶ |
۰.۹۷ |
۹,۴۳۱.۱۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|