| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۵۵ |
۲.۵۸ |
۹۷۸,۳۴۵.۵۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۱۶ |
۱,۶۴۴.۵۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۲.۵۶ |
۲.۳۵ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۳۱ |
۰.۹ |
۱۱,۶۷۱.۳۹ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۲.۰۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۳۴) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۱۸) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۵۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۷۱ |
(۰.۳) |
۴۹,۳۲۰.۲۶ |
(۶۶.۰۱) |
|
|