| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۸ |
۲.۳۶ |
۶۶,۸۹۳.۷۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۲۱ |
۰.۶۸ |
۷,۹۷۷.۱۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۸ |
(۹۱.۸۸) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۷۶ |
۰.۹۶ |
۵۸,۷۷۱.۲۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۳۸ |
۲.۴۸ |
۵۴۳,۰۵۲.۱۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۱۷ |
۷۳۲.۸۲ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۱.۹ |
۰.۸۷ |
۹۷,۲۷۵.۰۵ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۱۱ |
۱.۹۸ |
۲۰۱,۹۳۵.۱۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۷۶ |
(۸۳.۲۹) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۱۱ |
۱.۸۸ |
۵,۵۸۹.۱۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۷۴ |
۱.۵۵ |
۱,۳۶۴.۸۳ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰.۷۲ |
۱,۵۰۷.۱۳ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۱۲ |
۰.۹۲ |
۲۰۷,۹۹۸.۶۸ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۱.۹۹ |
۰.۱۱ |
۱۳۳,۴۲۷.۳۲ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۳۸ |
۱.۹۸ |
۵۴۱,۲۰۴.۹۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|