| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۲) |
(۸۶.۳۵) |
(۵۵.۷۶) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۴۶ |
۷۳۰.۷۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۱۳) |
(۸۴.۳۸) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۸) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۶۹ |
۰.۳۱ |
۱,۱۱۶.۳۹ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۲.۰۴ |
۰.۸۹ |
۱۵۷,۷۷۵.۹۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۸.۵۴ |
۸۹.۲۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۶.۰۸) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۵ |
(۴.۹۶) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷) |
(۹۶.۹) |
(۹۲.۴) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۵.۳۹ |
(۳.۳۹) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
|
|