| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۵.۲۷ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۱ |
۰.۲۳ |
۵,۳۱۹.۶۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۱ |
(۶۹.۷۴) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۷۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۱۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۵) |
(۶۴.۰۸) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۲.۳۵ |
(۰.۲۹) |
۴۷۷,۹۳۸.۳۲ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۱۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۱.۱ |
۰.۵۸ |
۵,۳۱۲.۲۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۶ |
(۱۶.۲) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۱ |
(۷۹.۵۸) |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۲۴ |
۱.۷۳ |
۸,۷۹۳.۶۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۲۳ |
۲.۰۸ |
۳۱۶,۶۵۱.۶۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۳۷ |
۰.۸ |
۱۴,۴۷۶.۱۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|