| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۶ |
(۱۷.۵۳) |
۸۰.۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۱.۲۴) |
(۳۸.۱۶) |
(۹۸.۹۳) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۱) |
۲۱۲.۳ |
(۶۷.۶۶) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۳) |
(۹۶.۶۴) |
(۹۰.۱۵) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۶۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۵.۴۲ |
(۱۵.۲۸) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۴.۲) |
(۷۳.۷۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۱) |
(۰.۱) |
(۹۷.۴۷) |
(۳۱.۶۶) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۷۷ |
۲,۹۳۸.۹۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۱.۳۵ |
۰.۴۴ |
۱۳,۰۲۲.۳۲ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۶۲ |
۰.۶۸ |
۳۴,۵۷۹.۷۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۱.۸۵ |
۰.۱۱ |
۷۹,۵۲۸.۲۲ |
۵۰.۵۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۱.۶۴ |
(۰.۰۴) |
۳۸,۳۳۳.۱۷ |
(۱۲.۹۷) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۰۵ |
۲۷۵.۰۳ |
۱۹.۷۸ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۵.۶۱) |
(۲۲.۷۶) |
|
|