| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۲.۰۶ |
۱.۷۱ |
۱۷۱,۳۹۶.۰۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۵ |
۱.۲۹ |
۵۱۷.۳۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۹۱ |
۴۲۶.۲۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۹ |
۲.۱۸ |
۳۲,۰۱۶.۶۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۴۵ |
۰.۲۴ |
۴۱۶.۹۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۱.۶۱ |
(۰.۴۶) |
۳۴,۳۵۰.۶ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۲.۲۵ |
۱.۲۴ |
۳۳۸,۰۸۳.۱۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۲۶ |
۲ |
۳۴۸,۲۷۴.۶۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۴۶ |
۲.۲۹ |
۱۹,۸۹۳.۹۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۲۶ |
۰.۹۷ |
۹,۴۳۱.۱۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۲.۳۱ |
۰.۴۸ |
۴۱۱,۶۲۰.۳ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۴۴ |
۲.۲۱ |
۶۶۳,۸۷۵.۶۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۱.۸۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۲.۱۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
|
|