| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۵) |
۰.۴۷ |
(۸۰.۸۳) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۶۸ |
۱,۸۴۸.۸۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۱.۴۳ |
۰.۸۳ |
۱۷,۶۸۰.۲۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۱۵) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۲) |
۵۶.۲۴ |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۷۴ |
۰.۶۳ |
۱,۳۶۲.۴۶ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۱.۳۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱,۶۶۹.۰۷ |
(۲.۳۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۲.۳ |
۰.۸۵ |
۴۰۷,۲۲۲.۶۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۷.۲۵) |
۶۱.۷۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۶ |
(۳۳.۰۹) |
۴۳۴.۱۹ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۲.۱۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۲۵) |
|
|