| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۷ |
(۷۰.۳۷) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۱.۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۲۵) |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۲۶ |
۱.۱۳ |
۹,۴۵۱.۴۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۲.۰۳ |
۱.۱ |
۱۵۰,۹۱۲.۷۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۱.۴۱ |
۰.۲۲ |
۱۶,۴۵۴.۶۳ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۶) |
(۸۹.۳۸) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۴) |
۴۵۶.۳۵ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۵۴) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۸۸) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۳۶ |
۰.۶۶ |
۱۳,۹۴۸.۱۸ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۶۷) |
(۵۱.۶۶) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۶۵ |
۱.۴۸ |
۳۹,۰۷۲.۴۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۶۳ |
۰.۳۲ |
۳۶,۱۲۷.۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴ |
(۱۷.۲۴) |
|
|