| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۱۲ |
۱.۲۱ |
۲۱۳,۶۹۰.۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۳۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۱) |
(۰.۸۹) |
(۲۹.۶۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۲ |
۱.۴۹ |
۲۷۸,۳۷۹.۱۲ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۳۵ |
۱.۷۶ |
۴۸۹,۱۶۴.۸۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۸ |
۲.۳۶ |
۶۶,۸۹۳.۷۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۲۱ |
۰.۶۸ |
۷,۹۷۷.۱۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۸ |
(۹۱.۸۸) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۷۶ |
۰.۹۶ |
۵۸,۷۷۱.۲۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۳۸ |
۲.۴۸ |
۵۴۳,۰۵۲.۱۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۱۷ |
۷۳۲.۸۲ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۱.۹ |
۰.۸۷ |
۹۷,۲۷۵.۰۵ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
|
|