| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۸) |
(۴۴.۱۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۱) |
(۲۷.۵۳) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۳.۷۷ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۹) |
(۹۳.۲۶) |
(۶۵.۸) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۲۶) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۳) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۰۴) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۸۶ |
۱.۷۱ |
۲,۱۷۷.۱۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۸۴ |
۴۱۴.۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۹۹ |
۰.۰۹ |
۳,۶۰۱.۱۹ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۰۶ |
۰.۶۲ |
۴,۶۴۱.۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۹۸ |
۰.۸ |
۱۲۶,۳۵۶.۶۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
|
|