| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۵۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۶۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۱.۵۵) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۶۷) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۵) |
۱.۰۸ |
(۵۹.۴۷) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۲۸ |
۲.۴۹ |
۳۷۳,۸۰۹.۶۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۳۵ |
۲.۱۵ |
۴۸۸,۴۸۵.۰۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۸ |
۱.۰۸ |
۳,۳۶۵.۱۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۱.۸۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۴) |
۰.۶۳ |
(۸۶.۱۷) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۲۶ |
۱.۹۷ |
۳۵۱,۵۹۲.۲۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۵.۸۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۷۶ |
۲.۱۲ |
۵۸,۷۹۹.۴۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۴.۱۶ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|