| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۲.۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۷ |
۰.۸ |
۱,۰۴۴.۳۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۳۸ |
۲.۳۲ |
۵۳۲,۸۹۶.۱۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۷ |
۰.۸۳ |
۴۶,۴۶۵.۶۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۹۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۱۷.۵۸) |
۱.۴۳ |
(۱۰۰) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۲.۷۱ |
۱.۲۸ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۶۳ |
۲.۱۷ |
۳۶,۰۳۷.۵۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۵ |
۲.۳۸ |
۱۱۴,۸۷۳.۲۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۴) |
(۳۲.۶۲) |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۸ |
۱.۲۸ |
۱,۷۶۰.۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۱۱ |
۲.۳۲ |
۵,۵۰۶.۳۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۹۷ |
۲.۴ |
۱۲۴,۴۱۵.۱۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۴ |
۲.۱۱ |
۷۷,۹۶۹.۳۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|