| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۹۲ |
۱.۴۴ |
۱۰۴,۲۳۴.۹۱ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۳) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۶۱ |
۲۳۱.۳۸ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۸۹) |
(۸۸.۶۹) |
(۹۶.۲) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۷۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۷) |
(۴۲.۲۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۶) |
(۲۶.۸۱) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۵.۳۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۱.۸ |
۰.۵۳ |
۶۷,۹۲۲.۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۳۳ |
۱.۸۶ |
۱۲,۲۰۹.۲۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۲ |
(۰.۵۱) |
۱۰۴.۶۸ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۲۴) |
(۱.۷۲) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۸۲) |
|
|