| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۳۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۱.۰۴ |
(۰.۷۵) |
۴,۲۱۵.۶۸ |
(۹۳.۵) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۶۳ |
۰.۵۹ |
۳۶,۹۰۰.۷۴ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۱.۷۶) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۲) |
۰.۴۵ |
(۵۱.۵۵) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۵) |
(۶۹.۴۱) |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۱۴ |
۰.۸ |
۶,۱۱۳.۰۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۹۶ |
۰.۲۴ |
۳,۱۳۲.۷۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۶۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۴۷ |
۰.۸۵ |
۲۰,۷۱۱.۶۱ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۶) |
(۱.۸۶) |
(۹۳.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱ |
(۱.۸۲) |
۴۵.۴۶ |
(۹۹.۸۸) |
|
|