| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۰۸ |
۱.۸۷ |
۴,۹۷۷.۲۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۹۷ |
۱.۹۳ |
۱۲۳,۳۱۲.۹۸ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۹۲ |
۱.۴۴ |
۱۰۴,۲۳۴.۹۱ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۳) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۶۱ |
۲۳۱.۳۸ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۸۹) |
(۸۸.۶۹) |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۷۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۷) |
(۴۲.۲۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۶) |
(۲۶.۸۱) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۵.۳۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۱.۸ |
۰.۵۳ |
۶۷,۹۲۲.۸ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|