| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱۱ |
۰.۷۴ |
۵,۵۶۲.۰۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲۳ |
۹۵.۷۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۷) |
(۷۴.۴۱) |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۱.۱۴ |
۰.۳۷ |
۶,۰۸۹.۱۵ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۹ |
۶۹۷.۶۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۷۱ |
۳۱۱.۴۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۵۹ |
۰.۳۵ |
۷۵۹.۹۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۷۵) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۰۱) |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۲) |
(۶۳.۴۸) |
(۸.۱۷) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۶ |
(۶۲.۵) |
۲۵.۱۲ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
|
|