| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۶۱ |
۰.۷۳ |
۸۲۹.۹۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۸.۶۵ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۲ |
(۶۰.۰۱) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۶۷ |
۰.۹۷ |
۴۱,۶۹۵.۹۴ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۶۹ |
۰.۶۸ |
۴۵,۵۲۲.۶۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰.۸۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۴.۸۳ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۳۷ |
۱۳,۷۲۶.۵۲ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۴) |
(۸۵.۹۵) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۶۹) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
|
|