| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۹) |
(۸۳.۵۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۶۴ |
(۰.۴۲) |
۹۳۱.۳ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۱.۵ |
(۰.۲۴) |
۲۲,۷۳۷.۵۲ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۶ |
۰.۱۸ |
۳۲,۴۸۴.۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۵۲ |
۰.۵۲ |
۲۴,۷۷۸.۹۴ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۸۷ |
۰.۸۱ |
۸۶,۰۵۶.۱ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۵۷ |
۱,۰۰۲.۱۳ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۰۵ |
۰.۸۸ |
۴,۴۶۴.۸۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۱۱ |
۱ |
۵,۶۱۱.۱۱ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۴ |
۰.۹۸ |
۲۵۰.۳۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۷۵ |
۱.۱۲ |
۱,۴۱۲.۲ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۴۷ |
۱.۵۲ |
۲۰,۱۳۲.۶۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۰۲) |
(۹۴.۲۳) |
|
|