| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۷.۴۵) |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۳۹) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵۸ |
۰.۳۸ |
۷۲۱.۵ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۱.۷۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۷.۹۳) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۳) |
۳۵۴.۷۹ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۱.۶۱ |
۰.۵۴ |
۳۳,۸۵۴.۵۳ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۶۸ |
۱.۰۸ |
۱,۰۹۴.۵۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۴ |
۳,۱۲۹.۴۱ |
۳۲۶ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۴.۲ |
۰.۲۳ |
۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۱.۱۸ |
۰.۵۴ |
۷,۲۰۸.۲۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱۱ |
۰.۷۴ |
۵,۵۶۲.۰۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
|
|