| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۰۷ |
۲,۱۶۹.۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۱.۷۴) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۸۴) |
۱۵.۶۶ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۱.۴۴ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۶۷) |
(۷۱.۸) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۹) |
(۸۷.۳۳) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۸۵) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۵۳ |
۱.۷۲ |
۲۵,۷۲۲.۱۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۵.۲۴ |
۴.۲ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۸۳) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰.۵ |
۱۲۵.۱۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۶۱ |
۰.۷۳ |
۸۲۹.۹۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۸.۶۵ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۲ |
(۶۰.۰۱) |
۵۶۹.۸۲ |
|
|