| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۱ |
(۷۹.۵۸) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۲۴ |
۱.۷۳ |
۸,۷۹۳.۶۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۲۳ |
۲.۰۸ |
۳۱۶,۶۵۱.۶۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۳۷ |
۰.۸ |
۱۴,۴۷۶.۱۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۲.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۵) |
۰.۴۷ |
(۸۰.۸۳) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۶۸ |
۱,۸۴۸.۸۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۱.۴۳ |
۰.۸۳ |
۱۷,۶۸۰.۲۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۱۵) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۲) |
۵۶.۲۴ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۷۴ |
۰.۶۳ |
۱,۳۶۲.۴۶ |
۸۸۵.۳۹ |
|
|