| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۵) |
(۶۹.۴۱) |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۱۴ |
۰.۸ |
۶,۱۱۳.۰۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۹۶ |
۰.۲۴ |
۳,۱۳۲.۷۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۶۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۴۷ |
۰.۸۵ |
۲۰,۷۱۱.۶۱ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۶) |
(۱.۸۶) |
(۹۳.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱ |
(۱.۸۲) |
۴۵.۴۶ |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۲) |
(۸۱.۹۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۵۴ |
۰.۳۴ |
۶۱۶.۴۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۵۹) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۷۱) |
۶۲.۹ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۸۸) |
۰.۹۴ |
(۹۵.۹۶) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۸۴ |
۱.۱۳ |
۷۷,۰۵۷.۹۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۱۶ |
۲.۵۸ |
۲۴۸,۱۲۹.۴۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۱.۵ |
(۰.۷۸) |
۲۲,۹۵۳.۰۸ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
|
|