| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۲۱ |
۱.۸۸ |
۲۹۵,۶۱۱.۶۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۹۹ |
۱.۶۱ |
۴,۷۲۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۵۵ |
۳۵۹.۸۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۴.۰۶) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۵۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۷۱) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۹ |
(۴۰.۲۹) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۸.۵۳) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۰.۰۴) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۱۱) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳) |
(۹۴.۸۸) |
(۶۶.۳۷) |
|
|