| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۷) |
(۸۵.۸۷) |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۱.۲۲ |
۰.۱۵ |
۸,۲۲۹.۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۳۴ |
۰.۷۹ |
۱۲,۷۵۶.۷۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۲) |
(۸۶.۲) |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۶۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۱.۱۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۴۱) |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۸.۷۴) |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۸ |
(۶۲.۸۸) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۵۹ |
۰.۷۸ |
۳۱,۰۲۰.۸۷ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۲ |
۰.۵۷ |
۱۰۵.۴۹ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۶۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۵۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۵۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۳.۳۷) |
|
|