| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۵۴ |
۰.۳۴ |
۶۱۶.۴۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۵۹) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۷۱) |
۶۲.۹ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۸۸) |
۰.۹۴ |
(۹۵.۹۶) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۸۴ |
۱.۱۳ |
۷۷,۰۵۷.۹۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۱۶ |
۲.۵۸ |
۲۴۸,۱۲۹.۴۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۱.۵ |
(۰.۷۸) |
۲۲,۹۵۳.۰۸ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۷۸ |
۱.۸۹ |
۶۲,۸۳۸.۴۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۸۱ |
۰.۴۳ |
۱,۸۳۴.۴۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۹.۸۸) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۳۵ |
۱.۳۵ |
۲۵۹.۸۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|