| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۲ |
(۰.۵۱) |
۱۰۴.۶۸ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۲۴) |
(۱.۷۲) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۶۲) |
(۱.۲) |
(۸۹.۵۷) |
(۹۸.۸) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۴) |
(۷۷.۳) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳.۳۷ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۱.۲۹ |
۰.۶۳ |
۱۰,۶۰۶.۵۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۱.۳۳) |
(۷۸.۰۲) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۱) |
(۱.۳۴) |
(۲۹.۴۶) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۶) |
۳۲.۳۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۱۵) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۳ |
(۰.۹۹) |
۱۹۸.۶۵ |
(۹۷.۴) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۹) |
۵۴.۰۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۷) |
(۱.۲۶) |
(۸۱.۹۳) |
(۹۹.۰۳) |
|
|