| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۵) |
(۸۶.۱۹) |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۲.۶۸) |
(۰.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۹۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۰۷ |
۲,۱۶۹.۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۱.۷۴) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۸۴) |
۱۵.۶۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۱.۴۴ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۶۷) |
(۷۱.۸) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۹) |
(۸۷.۳۳) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۸۵) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۵۳ |
۱.۷۲ |
۲۵,۷۲۲.۱۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۵.۲۴ |
۴.۲ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۸۳) |
۰ |
|
|