| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۱.۷۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۴) |
(۵۹.۵۷) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۷.۴۵) |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۳۹) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵۸ |
۰.۳۸ |
۷۲۱.۵ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۱.۷۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۷.۹۳) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۳) |
۳۵۴.۷۹ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۱.۶۱ |
۰.۵۴ |
۳۳,۸۵۴.۵۳ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۶۸ |
۱.۰۸ |
۱,۰۹۴.۵۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۴ |
۳,۱۲۹.۴۱ |
۳۲۶ |
|
|