| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۴) |
(۷۷.۳) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳.۳۷ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۱.۲۹ |
۰.۶۳ |
۱۰,۶۰۶.۵۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۱.۳۳) |
(۷۸.۰۲) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۱) |
(۱.۳۴) |
(۲۹.۴۶) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۶) |
۳۲.۳۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۱۵) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۳ |
(۰.۹۹) |
۱۹۸.۶۵ |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۹) |
۵۴.۰۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۷) |
(۱.۲۶) |
(۸۱.۹۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۲۴) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۹) |
(۸۳.۵۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۶۴ |
(۰.۴۲) |
۹۳۱.۳ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
|
|