| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۹۹ |
۱.۷۶ |
۳,۵۶۷.۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۸۲ |
۱.۷۲ |
۷۱,۰۱۹.۶۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۲ |
۱.۸ |
۲۸۶,۱۴۰.۳۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۳۵) |
۶۹۲.۷۶ |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۳۵ |
(۴۹.۵۴) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۳۶) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۸۴.۵۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۲ |
(۷۸.۱۳) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۵۴) |
۱.۲۹ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۹۷ |
۱.۲۷ |
۳,۳۰۰.۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۱۴ |
۱.۵۴ |
۲۲۸,۶۰۶.۸۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۳۱ |
۱.۲۳ |
۱۱,۵۰۳.۱۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
|
|