| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۹) |
۶۶.۷ |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۹۱ |
۰.۱۶ |
۲,۶۲۳.۴۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۱۹ |
۱.۴۳ |
۷,۴۸۲.۹۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۵) |
(۱.۵) |
(۸۶.۵) |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۸۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۱.۴۳) |
(۸۶.۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۰۷) |
(۱.۷۳) |
(۹۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۸۹) |
۰.۷۴ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۳ |
۱.۷۷ |
۳۶,۴۸۳.۴۴ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۸۹ |
۰.۰۵ |
۲,۴۳۹.۴۸ |
۱۹.۸۶ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۱.۱۸ |
۰.۲۲ |
۷,۱۴۰.۶۹ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۴۵ |
۲.۰۵ |
۱۹,۰۹۰.۳۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۴۶ |
۱.۰۹ |
۲۰,۰۶۰.۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|