| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵۹) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۹۳ |
۱.۶۸ |
۱۰۷,۹۷۵.۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۳.۸۱ |
۰.۹۲ |
۸۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۸۹) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۷ |
(۷۰.۳۷) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۱.۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۲۵) |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۲۶ |
۱.۱۳ |
۹,۴۵۱.۴۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۲.۰۳ |
۱.۱ |
۱۵۰,۹۱۲.۷۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۱.۴۱ |
۰.۲۲ |
۱۶,۴۵۴.۶۳ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۶) |
(۸۹.۳۸) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۴) |
۴۵۶.۳۵ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۵۴) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۸۸) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۳۶ |
۰.۶۶ |
۱۳,۹۴۸.۱۸ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
|
|