| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۸۹) |
(۸۸.۶۹) |
(۹۶.۲) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۷۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۷) |
(۴۲.۲۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۶) |
(۲۶.۸۱) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۵.۳۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۱.۸ |
۰.۵۳ |
۶۷,۹۲۲.۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۳۳ |
۱.۸۶ |
۱۲,۲۰۹.۲۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۲ |
(۰.۵۱) |
۱۰۴.۶۸ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۲۴) |
(۱.۷۲) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۶۲) |
(۱.۲) |
(۸۹.۵۷) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۴) |
(۷۷.۳) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳.۳۷ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۱.۲۹ |
۰.۶۳ |
۱۰,۶۰۶.۵۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
|
|