| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۹۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۱۷.۵۸) |
۱.۴۳ |
(۱۰۰) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۲.۷۱ |
۱.۲۸ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۶۳ |
۲.۱۷ |
۳۶,۰۳۷.۵۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۵ |
۲.۳۸ |
۱۱۴,۸۷۳.۲۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۴) |
(۳۲.۶۲) |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۸ |
۱.۲۸ |
۱,۷۶۰.۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۱۱ |
۲.۳۲ |
۵,۵۰۶.۳۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۹۷ |
۲.۴ |
۱۲۴,۴۱۵.۱۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۴ |
۲.۱۱ |
۷۷,۹۶۹.۳۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۹) |
۶۶.۷ |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۹۱ |
۰.۱۶ |
۲,۶۲۳.۴۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۱۹ |
۱.۴۳ |
۷,۴۸۲.۹۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|