| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۰۶ |
۰.۶۲ |
۴,۶۴۱.۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۹۸ |
۰.۸ |
۱۲۶,۳۵۶.۶۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۱.۱۵ |
۰.۱ |
۶,۳۹۷.۹ |
۴۲.۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۱.۷۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۴) |
(۵۹.۵۷) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۷.۴۵) |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۳۹) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵۸ |
۰.۳۸ |
۷۲۱.۵ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۱.۷۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۷.۹۳) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۳) |
۳۵۴.۷۹ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
|
|