| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۶۲) |
۰.۷۷ |
(۸۹.۶۹) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵۷ |
۱.۷۴ |
۲۸,۹۲۳.۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۴ |
(۹۴.۴) |
۶۴.۰۳ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۷۴ |
۰.۶۵ |
۱,۳۵۳.۰۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۴۹ |
۲.۲۱ |
۲۱,۷۹۴.۴۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۶۸ |
۱.۰۴ |
۱,۰۹۹.۶۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۹۸ |
۰.۹ |
۱۲۸,۹۷۱.۶۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۷۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۵) |
۲۱۰.۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۸ |
۰.۰۶ |
۱,۷۰۲.۳۸ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۲.۰۶ |
۱.۷۱ |
۱۷۱,۳۹۶.۰۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۵ |
۱.۲۹ |
۵۱۷.۳۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
|
|