| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۱۴ |
۱.۰۵ |
۶,۲۳۰.۹۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۲۶ |
۱.۵۳ |
۹,۶۷۹.۴۱ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۹ |
۱.۴۱ |
۲,۵۰۲.۷۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰.۷۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۹) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۵۴ |
۰.۹ |
۲۶,۳۴۵.۲۷ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۱.۴۴ |
(۰.۱۴) |
۱۸,۶۹۳.۸۲ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۲۳ |
۱.۲۷ |
۸,۶۶۱.۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۴۳ |
۲.۵ |
۶۴۹,۲۸۷.۴۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۲.۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۷ |
۰.۸ |
۱,۰۴۴.۳۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۳۸ |
۲.۳۲ |
۵۳۲,۸۹۶.۱۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|