| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۸۹) |
۰.۷۴ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۳ |
۱.۷۷ |
۳۶,۴۸۳.۴۴ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۸۹ |
۰.۰۵ |
۲,۴۳۹.۴۸ |
۱۹.۸۶ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۱.۱۸ |
۰.۲۲ |
۷,۱۴۰.۶۹ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۴۵ |
۲.۰۵ |
۱۹,۰۹۰.۳۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۴۶ |
۱.۰۹ |
۲۰,۰۶۰.۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۹۲ |
۰.۷۷ |
۲,۷۴۵.۶۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۰۸ |
۱.۸۷ |
۴,۹۷۷.۲۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۹۷ |
۱.۹۳ |
۱۲۳,۳۱۲.۹۸ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۹۲ |
۱.۴۴ |
۱۰۴,۲۳۴.۹۱ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۳) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|