| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۷۶ |
(۸۳.۲۹) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۱۱ |
۱.۸۸ |
۵,۵۸۹.۱۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۷۴ |
۱.۵۵ |
۱,۳۶۴.۸۳ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰.۷۲ |
۱,۵۰۷.۱۳ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۱۲ |
۰.۹۲ |
۲۰۷,۹۹۸.۶۸ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۱.۹۹ |
۰.۱۱ |
۱۳۳,۴۲۷.۳۲ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۳۸ |
۱.۹۸ |
۵۴۱,۲۰۴.۹۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۰.۳۵) |
۱.۱۸ |
(۷۲.۳۴) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۷ |
(۵۳.۷۳) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۵۴ |
۱.۲۳ |
۶۰۹.۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۷۶.۵۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۸۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۶۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۰.۷۴) |
|
|