| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۱ |
(۹۳.۰۶) |
۴۹.۶۱ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۶ |
(۹۴.۰۸) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۸.۹۷) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۳۶ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۸) |
(۴۴.۱۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۱) |
(۲۷.۵۳) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۳.۷۷ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۹) |
(۹۳.۲۶) |
(۶۵.۸) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۲۶) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۳) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۰۴) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۸۶ |
۱.۷۱ |
۲,۱۷۷.۱۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۸۴ |
۴۱۴.۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۹۹ |
۰.۰۹ |
۳,۶۰۱.۱۹ |
۳۹.۵۹ |
|
|