| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۴.۸۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۲.۲۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۸) |
(۵۴.۲۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۵۹) |
۰.۹۲ |
(۸۸.۳۲) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۹۲ |
۱.۹۳ |
۱۰۳,۳۰۴.۹۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۳) |
۰.۰۸ |
(۹۶.۶۴) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۶) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۲) |
(۸۹.۳۷) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۲) |
(۴۹.۵۳) |
(۵.۳۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۱.۰۹) |
۰.۳۳ |
(۹۸.۱۹) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۰۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۹) |
|
|