| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۵۱) |
۰.۵ |
(۸۴.۸) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۳۷ |
۱.۱۸ |
۲۹۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۳۲ |
۲.۵۴ |
۴۳۴,۴۹۹.۴۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۵۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۶۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۱.۵۵) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۶۷) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۵) |
۱.۰۸ |
(۵۹.۴۷) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۲۸ |
۲.۴۹ |
۳۷۳,۸۰۹.۶۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۳۵ |
۲.۱۵ |
۴۸۸,۴۸۵.۰۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۸ |
۱.۰۸ |
۳,۳۶۵.۱۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۱.۸۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۴) |
۰.۶۳ |
(۸۶.۱۷) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۲۶ |
۱.۹۷ |
۳۵۱,۵۹۲.۲۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۵.۸۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۷۶ |
۲.۱۲ |
۵۸,۷۹۹.۴۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
|
|