| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۹۴ |
۱.۱۸ |
۲,۹۷۸.۶۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۱.۳۳) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۲۵) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۹۳ |
۱۶۶.۲۱ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۲.۲۲ |
۱.۱۳ |
۳۰۷,۴۶۲.۱۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۷۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۴۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۸۱ |
۰.۵۹ |
۱,۷۷۲.۵۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۱۸ |
۱.۵۹ |
۲۶۰,۶۵۵.۸۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۵.۲۷ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۱ |
۰.۲۳ |
۵,۳۱۹.۶۲ |
۱۳۰.۴۷ |
|
|