| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۴۴ |
۲.۲۱ |
۶۶۳,۸۷۵.۶۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۱.۸۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۲.۱۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۵۱) |
۰.۵ |
(۸۴.۸) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۳۷ |
۱.۱۸ |
۲۹۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۳۲ |
۲.۵۴ |
۴۳۴,۴۹۹.۴۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۵۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۶۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۱.۵۵) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۶۷) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۵) |
۱.۰۸ |
(۵۹.۴۷) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۲۸ |
۲.۴۹ |
۳۷۳,۸۰۹.۶۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۳۵ |
۲.۱۵ |
۴۸۸,۴۸۵.۰۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۸ |
۱.۰۸ |
۳,۳۶۵.۱۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
|
|