| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۲.۱۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۴.۸۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۲.۲۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۸) |
(۵۴.۲۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۵۹) |
۰.۹۲ |
(۸۸.۳۲) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۹۲ |
۱.۹۳ |
۱۰۳,۳۰۴.۹۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۳) |
۰.۰۸ |
(۹۶.۶۴) |
۳۱.۹۲ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۲) |
(۸۹.۳۷) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۲) |
(۴۹.۵۳) |
(۵.۳۵) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
|
|