| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۸۵) |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۴.۹۷ |
۲.۹ |
۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۱۳ |
۱.۵۴ |
۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۸۸ |
۰.۴۳ |
۲,۳۱۸.۵۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۸) |
۳۴۲.۶۶ |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۴.۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۳) |
(۶۳.۷۶) |
(۵۶.۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۵.۷۴) |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۳ |
۶۹.۹۴ |
۱۱.۹۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳ |
۵۳۱.۷۹ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۲۲ |
۳۸۲.۲۷ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۶.۱۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
|
|