| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۱) |
(۰.۸۹) |
(۲۹.۶۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۲ |
۱.۴۹ |
۲۷۸,۳۷۹.۱۲ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۳۵ |
۱.۷۶ |
۴۸۹,۱۶۴.۸۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۸ |
۲.۳۶ |
۶۶,۸۹۳.۷۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۲۱ |
۰.۶۸ |
۷,۹۷۷.۱۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۸ |
(۹۱.۸۸) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۷۶ |
۰.۹۶ |
۵۸,۷۷۱.۲۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۳۸ |
۲.۴۸ |
۵۴۳,۰۵۲.۱۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۱۷ |
۷۳۲.۸۲ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۱.۹ |
۰.۸۷ |
۹۷,۲۷۵.۰۵ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۱۱ |
۱.۹۸ |
۲۰۱,۹۳۵.۱۲ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۷۶ |
(۸۳.۲۹) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۱۱ |
۱.۸۸ |
۵,۵۸۹.۱۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
|
|