| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۶) |
(۸۹.۳۸) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۴) |
۴۵۶.۳۵ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۵۴) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۸۸) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۳۶ |
۰.۶۶ |
۱۳,۹۴۸.۱۸ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۶۷) |
(۵۱.۶۶) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۶۵ |
۱.۴۸ |
۳۹,۰۷۲.۴۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۶۳ |
۰.۳۲ |
۳۶,۱۲۷.۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۱۴ |
۱.۰۵ |
۶,۲۳۰.۹۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۲۶ |
۱.۵۳ |
۹,۶۷۹.۴۱ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۹ |
۱.۴۱ |
۲,۵۰۲.۷۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|