| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۵) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۹۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۱.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۰,۷۸۷.۱۲ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۵۵ |
۲.۵۸ |
۹۷۸,۳۴۵.۵۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۱۶ |
۱,۶۴۴.۵۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۲.۵۶ |
۲.۳۵ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۳۱ |
۰.۹ |
۱۱,۶۷۱.۳۹ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۲.۰۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۳۴) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۱۸) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|