| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۲ |
۹۰.۹۶ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۵۴ |
۲.۳۶ |
۹۵۶,۷۱۲.۱۲ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۴۲ |
۱.۰۱ |
۶۲۶,۰۰۸.۲۳ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸) |
۳۵.۶۱ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۲.۳۷ |
۱.۷ |
۵۲۲,۰۷۹.۹۳ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۴۶ |
۲.۶۸ |
۷۱۵,۱۰۶.۹۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۴۶ |
۲.۵۸ |
۷۰۲,۳۵۲.۴۴ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۱.۸۸ |
۰.۰۲ |
۸۸,۵۰۵.۴۸ |
۹.۱۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۱۲ |
۱.۲۱ |
۲۱۳,۶۹۰.۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۳۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۱) |
(۰.۸۹) |
(۲۹.۶۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۲ |
۱.۴۹ |
۲۷۸,۳۷۹.۱۲ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۳۵ |
۱.۷۶ |
۴۸۹,۱۶۴.۸۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
|
|