| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۹۴ |
۱.۱۸ |
۲,۹۷۸.۶۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۱.۳۳) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۲۵) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۹۳ |
۱۶۶.۲۱ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۲.۲۲ |
۱.۱۳ |
۳۰۷,۴۶۲.۱۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۷۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۴۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۸۱ |
۰.۵۹ |
۱,۷۷۲.۵۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۱۸ |
۱.۵۹ |
۲۶۰,۶۵۵.۸۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|