| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۵) |
(۶۹.۴۱) |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۱۴ |
۰.۸ |
۶,۱۱۳.۰۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۹۶ |
۰.۲۴ |
۳,۱۳۲.۷۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۶۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۴۷ |
۰.۸۵ |
۲۰,۷۱۱.۶۱ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۶) |
(۱.۸۶) |
(۹۳.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱ |
(۱.۸۲) |
۴۵.۴۶ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۲) |
(۸۱.۹۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۵۴ |
۰.۳۴ |
۶۱۶.۴۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۵۹) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۷۱) |
۶۲.۹ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۸۸) |
۰.۹۴ |
(۹۵.۹۶) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۸۴ |
۱.۱۳ |
۷۷,۰۵۷.۹۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۱۶ |
۲.۵۸ |
۲۴۸,۱۲۹.۴۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۱.۵ |
(۰.۷۸) |
۲۲,۹۵۳.۰۸ |
(۹۴.۳۴) |
|
|