| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۳۳ |
۱.۸۶ |
۱۲,۲۰۹.۲۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۲ |
(۰.۵۱) |
۱۰۴.۶۸ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۲۴) |
(۱.۷۲) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۶۲) |
(۱.۲) |
(۸۹.۵۷) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۴) |
(۷۷.۳) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳.۳۷ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۱.۲۹ |
۰.۶۳ |
۱۰,۶۰۶.۵۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۱.۳۳) |
(۷۸.۰۲) |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۱) |
(۱.۳۴) |
(۲۹.۴۶) |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۶) |
۳۲.۳۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۱۵) |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۳ |
(۰.۹۹) |
۱۹۸.۶۵ |
(۹۷.۴) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۹) |
۵۴.۰۲ |
(۹۹.۹۱) |
|
|