| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۶۳ |
۱.۱۶ |
۸۸۰.۲۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۲.۳۴ |
۱.۳۵ |
۴۶۹,۱۴۴.۹۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۷۲ |
(۰.۳۲) |
۵۱,۱۶۳.۶۲ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۸۵ |
(۱.۹۵) |
۲,۱۳۴.۹۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۹ |
۰.۳ |
۹۴,۹۶۶.۴۶ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۷.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۲.۳۵ |
۱.۷۴ |
۴۷۵,۰۴۴.۶۱ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۱.۳۴ |
(۱.۰۴) |
۱۲,۷۴۰.۳۷ |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۹۲ |
(۰.۶۶) |
۲,۷۳۰.۴ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۱.۹۱ |
۰.۱۸ |
۹۹,۶۱۹.۹۱ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۲۸ |
۱ |
۳۷۰,۶۹۱.۹۲ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۲.۳۶ |
۲.۴۱ |
۴۹۲,۴۶۲.۲۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۴۲ |
۳.۳۵ |
۶۰۹,۹۳۱.۸۳ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۴۹ |
۲.۶۱ |
۷۹۸,۳۷۴.۸۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|