| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۲۲ |
۰.۴ |
۸,۱۹۴.۱۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۳۲ |
(۱.۱) |
۲۱۷.۰۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۴۱ |
۰.۴۸ |
۱۶,۴۷۴.۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۹۸ |
۰.۱۳ |
۳,۳۸۴.۸۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۵) |
۵۴۵.۱۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۶۹ |
۱.۹۳ |
۴۵,۹۲۶.۷۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۱۳ |
۲.۱۶ |
۲۱۶,۴۳۸.۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۱۲ |
۱.۵۵ |
۲۱۳,۷۵۰.۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۰۹ |
۰.۷۹ |
۵,۱۶۹.۲۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۴۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۰۴ |
۲.۱۵ |
۱۶۰,۱۷۱.۶۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲۴ |
۲.۲۱ |
۳۲۲,۰۴۹.۱۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۴ |
(۴۸.۲۸) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
|
|