| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۹) |
۵۴.۰۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۷) |
(۱.۲۶) |
(۸۱.۹۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۲۴) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۹.۶۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۹) |
(۸۳.۵۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۶۴ |
(۰.۴۲) |
۹۳۱.۳ |
(۷۸.۲۲) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۱.۵ |
(۰.۲۴) |
۲۲,۷۳۷.۵۲ |
(۵۸.۹۳) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۶ |
۰.۱۸ |
۳۲,۴۸۴.۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۵۲ |
۰.۵۲ |
۲۴,۷۷۸.۹۴ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۸۷ |
۰.۸۱ |
۸۶,۰۵۶.۱ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۵۷ |
۱,۰۰۲.۱۳ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۰۵ |
۰.۸۸ |
۴,۴۶۴.۸۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۱۱ |
۱ |
۵,۶۱۱.۱۱ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۴ |
۰.۹۸ |
۲۵۰.۳۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۷۵ |
۱.۱۲ |
۱,۴۱۲.۲ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|