| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۴ |
۲.۱۱ |
۷۷,۹۶۹.۳۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۹) |
۶۶.۷ |
(۹۴.۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۹۱ |
۰.۱۶ |
۲,۶۲۳.۴۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۱۹ |
۱.۴۳ |
۷,۴۸۲.۹۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۵) |
(۱.۵) |
(۸۶.۵) |
(۹۹.۶) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۸۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۱.۴۳) |
(۸۶.۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۰۷) |
(۱.۷۳) |
(۹۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۸۹) |
۰.۷۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۳ |
۱.۷۷ |
۳۶,۴۸۳.۴۴ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۸۹ |
۰.۰۵ |
۲,۴۳۹.۴۸ |
۱۹.۸۶ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۱.۱۸ |
۰.۲۲ |
۷,۱۴۰.۶۹ |
۱۲۶.۶۲ |
|
|