| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۸۷ |
۱.۴۶ |
۸۶,۸۴۲.۴۲ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۱۲ |
۱.۶۹ |
۲۱۴,۶۹۲.۰۵ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۵۴) |
۰.۷۲ |
(۸۶.۲۸) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۷۹ |
۲.۰۸ |
۶۵,۲۷۰.۱۳ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۱۴ |
۲.۴۷ |
۲۲۹,۶۵۹.۲۸ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۳۹ |
۲.۳۹ |
۵۶۲,۲۹۴.۶۱ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۲۳ |
۱.۹۶ |
۳۱۰,۵۹۴.۵۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۲.۱) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۱.۹۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۱.۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۲.۱۳ |
۱.۱۳ |
۲۱۷,۳۳۸.۷۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۱۷ |
۰.۹۹ |
۲۴۸,۷۰۱.۶۵ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۰۶ |
۲.۲ |
۱۶۸,۸۶۹.۹۶ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۵.۴۶ |
۰.۲۱ |
۲۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
|
|