| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۷۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۴۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۷۱.۸۶) |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۸۱ |
۰.۵۹ |
۱,۷۷۲.۵۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۱۸ |
۱.۵۹ |
۲۶۰,۶۵۵.۸۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۵.۲۷ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۱ |
۰.۲۳ |
۵,۳۱۹.۶۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۱ |
(۶۹.۷۴) |
۴۱.۶۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۷۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۱۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۷) |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۵) |
(۶۴.۰۸) |
(۸۶.۵۴) |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۲.۳۵ |
(۰.۲۹) |
۴۷۷,۹۳۸.۳۲ |
(۶۵.۱۴) |
|
|