| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۳۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۱.۰۴ |
(۰.۷۵) |
۴,۲۱۵.۶۸ |
(۹۳.۵) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۶۳ |
۰.۵۹ |
۳۶,۹۰۰.۷۴ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۱.۷۶) |
(۹۸.۵۷) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۲) |
۰.۴۵ |
(۵۱.۵۵) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۵) |
(۶۹.۴۱) |
(۴۳.۲۲) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۱۴ |
۰.۸ |
۶,۱۱۳.۰۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۹۶ |
۰.۲۴ |
۳,۱۳۲.۷۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۶۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۴۷ |
۰.۸۵ |
۲۰,۷۱۱.۶۱ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۶) |
(۱.۸۶) |
(۹۳.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱ |
(۱.۸۲) |
۴۵.۴۶ |
(۹۹.۸۸) |
|
|