| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۹ |
۰.۳ |
۹۴,۹۶۶.۴۶ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۷.۲۲ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۲.۳۵ |
۱.۷۴ |
۴۷۵,۰۴۴.۶۱ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۱.۳۴ |
(۱.۰۴) |
۱۲,۷۴۰.۳۷ |
(۹۷.۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۹۲ |
(۰.۶۶) |
۲,۷۳۰.۴ |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۱.۹۱ |
۰.۱۸ |
۹۹,۶۱۹.۹۱ |
۹۰.۳۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۲۸ |
۱ |
۳۷۰,۶۹۱.۹۲ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۲.۳۶ |
۲.۴۱ |
۴۹۲,۴۶۲.۲۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۴۲ |
۳.۳۵ |
۶۰۹,۹۳۱.۸۳ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۴۹ |
۲.۶۱ |
۷۹۸,۳۷۴.۸۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۵ |
۲.۲۵ |
۸۲۰,۴۹۳.۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۴۸ |
۱.۱۵ |
۷۷۲,۳۹۳.۱۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۵۴ |
۲.۶ |
۹۶۰,۸۱۸.۹۲ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|