| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۵۷ |
۰.۴۹ |
۲۹,۵۴۹.۳۶ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۳ |
۲.۰۳ |
۳۹۹,۶۳۵.۵۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۳۶ |
۲.۶۱ |
۵۰۱,۲۴۰.۸۵ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۳۴ |
۲.۰۳ |
۴۵۶,۹۸۲.۳۲ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱.۸۶ |
۰.۴۹ |
۸۳,۱۵۵.۴۴ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۱.۰۶) |
۰.۱۴ |
(۹۷.۹۳) |
۶۶.۰۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۳۸ |
۱.۸۳ |
۲۹۴.۱۴ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۰۹ |
۲,۲۰۳.۴۵ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۴.۴۲) |
۰.۸۴ |
(۱۰۰) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۱۸ |
۲.۲۸ |
۲۶۰,۴۳۷.۷۶ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۱.۳۷) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۳۵) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱.۹۶) |
۰ |
(۹۹.۹۳) |
۱.۰۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
|
|