| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۲.۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۷ |
۰.۸ |
۱,۰۴۴.۳۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۳۸ |
۲.۳۲ |
۵۳۲,۸۹۶.۱۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۷ |
۰.۸۳ |
۴۶,۴۶۵.۶۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۹۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۵۳.۱۴) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۱۷.۵۸) |
۱.۴۳ |
(۱۰۰) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۲.۷۱ |
۱.۲۸ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۶۳ |
۲.۱۷ |
۳۶,۰۳۷.۵۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۵ |
۲.۳۸ |
۱۱۴,۸۷۳.۲۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۴) |
(۳۲.۶۲) |
(۵۹.۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۸ |
۱.۲۸ |
۱,۷۶۰.۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۱۱ |
۲.۳۲ |
۵,۵۰۶.۳۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|