| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۹۹) |
۰.۸۷ |
(۹۷.۳۸) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۲۷ |
۲.۱۶ |
۳۶۴,۶۳۴.۷۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۶۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۲.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۰۳) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۲۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۹۲) |
(۸۶.۵) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۹۴ |
۱.۱۸ |
۲,۹۷۸.۶۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۱.۳۳) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۲۵) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۹۳ |
۱۶۶.۲۱ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۲.۲۲ |
۱.۱۳ |
۳۰۷,۴۶۲.۱۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
|
|