| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۴۴ |
۱.۰۳ |
۶۷۰,۵۶۲.۱۶ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۴۳ |
۱.۵ |
۶۳۳,۹۷۷.۸۱ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۵۶ |
۲ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۶۵ |
۱.۹۶ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۳۵ |
۲.۰۲ |
۴۷۸,۵۶۴.۵۲ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۶۶ |
۲.۱۳ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۶۷ |
۲.۰۴ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۶۴ |
۱.۸۷ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۲.۱۲ |
۱.۲۱ |
۲۱۱,۷۸۰.۲۷ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۲) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۴) |
۲۸.۱۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
|
|