| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۱.۱۸ |
۰.۲۲ |
۷,۱۴۰.۶۹ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۴۵ |
۲.۰۵ |
۱۹,۰۹۰.۳۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۴۶ |
۱.۰۹ |
۲۰,۰۶۰.۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۹۲ |
۰.۷۷ |
۲,۷۴۵.۶۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۰۸ |
۱.۸۷ |
۴,۹۷۷.۲۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۹۷ |
۱.۹۳ |
۱۲۳,۳۱۲.۹۸ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۹۲ |
۱.۴۴ |
۱۰۴,۲۳۴.۹۱ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۳) |
(۹۹.۵۲) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۶۱ |
۲۳۱.۳۸ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۸۹) |
(۸۸.۶۹) |
(۹۶.۲) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۷۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۷) |
(۴۲.۲۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
|
|