| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۲.۳) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۸) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۴) |
۰.۴۸ |
(۷۶.۴۷) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۹۴ |
۱.۷۴ |
۲,۹۸۰.۴۴ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۰۳) |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۷۵ |
۲.۱۱ |
۵۶,۰۶۳.۲۲ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۹۷ |
۲.۱۸ |
۱۲۵,۸۴۶.۱۳ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۸) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۶۷ |
۶۴.۳۵ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۲۵ |
۲.۴۲ |
۳۳۲,۹۹۹.۴۶ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۳۵ |
۲.۷۴ |
۴۸۹,۱۵۲.۶۳ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۴۷ |
۱.۸۵ |
۲۰,۱۸۴.۲۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۹۸ |
۱.۵ |
۱۲۸,۶۶۹.۳ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۷۱) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۸۴) |
|
|