| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۳۵ |
۱.۳۵ |
۲۵۹.۸۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۹۶) |
۰.۲۱ |
(۹۷.۰۶) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۲۲ |
۰.۴ |
۸,۱۹۴.۱۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۳۲ |
(۱.۱) |
۲۱۷.۰۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۴۱ |
۰.۴۸ |
۱۶,۴۷۴.۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۹۸ |
۰.۱۳ |
۳,۳۸۴.۸۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۵) |
۵۴۵.۱۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۶۹ |
۱.۹۳ |
۴۵,۹۲۶.۷۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۱۳ |
۲.۱۶ |
۲۱۶,۴۳۸.۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۱۲ |
۱.۵۵ |
۲۱۳,۷۵۰.۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۰۹ |
۰.۷۹ |
۵,۱۶۹.۲۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۴۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۰۴ |
۲.۱۵ |
۱۶۰,۱۷۱.۶۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲۴ |
۲.۲۱ |
۳۲۲,۰۴۹.۱۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
|
|