| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۱۴ |
۲.۴۷ |
۲۲۹,۶۵۹.۲۸ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۳۹ |
۲.۳۹ |
۵۶۲,۲۹۴.۶۱ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۲۳ |
۱.۹۶ |
۳۱۰,۵۹۴.۵۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۲.۱) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۱.۹۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۲.۱۳ |
۱.۱۳ |
۲۱۷,۳۳۸.۷۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۱۷ |
۰.۹۹ |
۲۴۸,۷۰۱.۶۵ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۰۶ |
۲.۲ |
۱۶۸,۸۶۹.۹۶ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۵.۴۶ |
۰.۲۱ |
۲۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۲۷ |
(۰.۰۷) |
۱۰,۰۴۶.۲۴ |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۹ |
۱.۵۴ |
۹۹.۷۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۸۳ |
۱.۲۲ |
۱,۹۷۲.۷۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۶) |
(۷۵.۲۹) |
(۸۱.۱۴) |
|
|