| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۶۷) |
(۵۱.۶۶) |
(۹۱.۲۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۶۵ |
۱.۴۸ |
۳۹,۰۷۲.۴۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۶۳ |
۰.۳۲ |
۳۶,۱۲۷.۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴ |
(۱۷.۲۴) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۱۴ |
۱.۰۵ |
۶,۲۳۰.۹۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۲۶ |
۱.۵۳ |
۹,۶۷۹.۴۱ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۹ |
۱.۴۱ |
۲,۵۰۲.۷۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰.۷۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۹) |
(۹۰.۴۱) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۵۴ |
۰.۹ |
۲۶,۳۴۵.۲۷ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۱.۴۴ |
(۰.۱۴) |
۱۸,۶۹۳.۸۲ |
(۴۰.۸۳) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۷.۵۳) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۲۳ |
۱.۲۷ |
۸,۶۶۱.۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|