| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۱.۳۴ |
(۱.۰۴) |
۱۲,۷۴۰.۳۷ |
(۹۷.۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۹۲ |
(۰.۶۶) |
۲,۷۳۰.۴ |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۱.۹۱ |
۰.۱۸ |
۹۹,۶۱۹.۹۱ |
۹۰.۳۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۲۸ |
۱ |
۳۷۰,۶۹۱.۹۲ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۲.۳۶ |
۲.۴۱ |
۴۹۲,۴۶۲.۲۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۴۲ |
۳.۳۵ |
۶۰۹,۹۳۱.۸۳ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۴۹ |
۲.۶۱ |
۷۹۸,۳۷۴.۸۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۵ |
۲.۲۵ |
۸۲۰,۴۹۳.۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۴۸ |
۱.۱۵ |
۷۷۲,۳۹۳.۱۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۵۴ |
۲.۶ |
۹۶۰,۸۱۸.۹۲ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۰۴) |
(۱.۵) |
(۹۷.۸) |
(۹۹.۶) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۴۵ |
۲.۳۲ |
۶۸۹,۷۲۰.۶۴ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۹۶ |
۰.۷۵ |
۱۲۰,۱۹۸.۴۷ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
|
|