| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۱۱ |
۲.۳۲ |
۵,۵۰۶.۳۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۹۷ |
۲.۴ |
۱۲۴,۴۱۵.۱۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۴ |
۲.۱۱ |
۷۷,۹۶۹.۳۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۹) |
۶۶.۷ |
(۹۴.۴) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۹۱ |
۰.۱۶ |
۲,۶۲۳.۴۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۱۹ |
۱.۴۳ |
۷,۴۸۲.۹۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۵) |
(۱.۵) |
(۸۶.۵) |
(۹۹.۶) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۸۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۱.۴۳) |
(۸۶.۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۰۷) |
(۱.۷۳) |
(۹۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۸۹) |
۰.۷۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۳ |
۱.۷۷ |
۳۶,۴۸۳.۴۴ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۸۹ |
۰.۰۵ |
۲,۴۳۹.۴۸ |
۱۹.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
|
|