| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۳۶ |
۲.۶۱ |
۵۰۱,۲۴۰.۸۵ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۳۴ |
۲.۰۳ |
۴۵۶,۹۸۲.۳۲ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱.۸۶ |
۰.۴۹ |
۸۳,۱۵۵.۴۴ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۱.۰۶) |
۰.۱۴ |
(۹۷.۹۳) |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۳۸ |
۱.۸۳ |
۲۹۴.۱۴ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۰۹ |
۲,۲۰۳.۴۵ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۴.۴۲) |
۰.۸۴ |
(۱۰۰) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۱۸ |
۲.۲۸ |
۲۶۰,۴۳۷.۷۶ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۱.۳۷) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۳۵) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱.۹۶) |
۰ |
(۹۹.۹۳) |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۸۷ |
۱.۴۶ |
۸۶,۸۴۲.۴۲ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۱۲ |
۱.۶۹ |
۲۱۴,۶۹۲.۰۵ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۵۴) |
۰.۷۲ |
(۸۶.۲۸) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۷۹ |
۲.۰۸ |
۶۵,۲۷۰.۱۳ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|