| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۳۲) |
۱.۶۵ |
(۶۸.۶۱) |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۸) |
۱.۹۳ |
(۶۴.۴۷) |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۲۶ |
۲.۴ |
۱۵۹.۳۸ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۱.۰۳ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۲) |
(۲۳.۱۵) |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۵۳ |
۱۴۲.۹۹ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۹۶ |
۲.۲۶ |
۱۱۷,۷۱۸.۵۱ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۲۲ |
۱.۸۲ |
۸,۱۱۸.۰۱ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۰۱ |
۲.۵۵ |
۱۴۲,۴۴۱.۶۴ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۵۱ |
۱.۶۹ |
۲۳,۹۰۰.۵۶ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۱.۸۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۹۲ |
۱.۲۵ |
۱۰۳,۷۰۲.۰۳ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۶۹) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۶۷) |
|
|