| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۷۹ |
۱.۶۲ |
۱,۶۹۸.۱۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵۹) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۹۳ |
۱.۶۸ |
۱۰۷,۹۷۵.۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۳.۸۱ |
۰.۹۲ |
۸۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۷ |
(۷۰.۳۷) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۱.۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۲۵) |
(۸۲.۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۲۶ |
۱.۱۳ |
۹,۴۵۱.۴۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۲.۰۳ |
۱.۱ |
۱۵۰,۹۱۲.۷۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۱.۴۱ |
۰.۲۲ |
۱۶,۴۵۴.۶۳ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۶) |
(۸۹.۳۸) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۴) |
۴۵۶.۳۵ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۵۴) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۸۸) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۳۶ |
۰.۶۶ |
۱۳,۹۴۸.۱۸ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
|
|