| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۱.۷۶) |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۲) |
۰.۴۵ |
(۵۱.۵۵) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۵) |
(۶۹.۴۱) |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۱۴ |
۰.۸ |
۶,۱۱۳.۰۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۹۶ |
۰.۲۴ |
۳,۱۳۲.۷۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۶۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۴۷ |
۰.۸۵ |
۲۰,۷۱۱.۶۱ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۶) |
(۱.۸۶) |
(۹۳.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱ |
(۱.۸۲) |
۴۵.۴۶ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۲) |
(۸۱.۹۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۵۴ |
۰.۳۴ |
۶۱۶.۴۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۵۹) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۷۱) |
۶۲.۹ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۸۸) |
۰.۹۴ |
(۹۵.۹۶) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|