| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۲۴) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۹) |
(۸۳.۵۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۶۴ |
(۰.۴۲) |
۹۳۱.۳ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۱.۵ |
(۰.۲۴) |
۲۲,۷۳۷.۵۲ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۶ |
۰.۱۸ |
۳۲,۴۸۴.۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۵۲ |
۰.۵۲ |
۲۴,۷۷۸.۹۴ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۸۷ |
۰.۸۱ |
۸۶,۰۵۶.۱ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۵۷ |
۱,۰۰۲.۱۳ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۰۵ |
۰.۸۸ |
۴,۴۶۴.۸۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۱۱ |
۱ |
۵,۶۱۱.۱۱ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۴ |
۰.۹۸ |
۲۵۰.۳۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۷۵ |
۱.۱۲ |
۱,۴۱۲.۲ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۴۷ |
۱.۵۲ |
۲۰,۱۳۲.۶۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
|
|