| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۴۸ |
۱.۱۵ |
۷۷۲,۳۹۳.۱۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۵۴ |
۲.۶ |
۹۶۰,۸۱۸.۹۲ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۰۴) |
(۱.۵) |
(۹۷.۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۴۵ |
۲.۳۲ |
۶۸۹,۷۲۰.۶۴ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۹۶ |
۰.۷۵ |
۱۲۰,۱۹۸.۴۷ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۹۶ |
۰.۳۳ |
۱۱۷,۲۷۶.۵۵ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۴۴ |
۱.۰۳ |
۶۷۰,۵۶۲.۱۶ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۴۳ |
۱.۵ |
۶۳۳,۹۷۷.۸۱ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۵۶ |
۲ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۶۵ |
۱.۹۶ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۳۵ |
۲.۰۲ |
۴۷۸,۵۶۴.۵۲ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۶۶ |
۲.۱۳ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
|
|