| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۹۲ |
۰.۷۷ |
۲,۷۴۵.۶۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۰۸ |
۱.۸۷ |
۴,۹۷۷.۲۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۹۷ |
۱.۹۳ |
۱۲۳,۳۱۲.۹۸ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۹۲ |
۱.۴۴ |
۱۰۴,۲۳۴.۹۱ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۳) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۶۱ |
۲۳۱.۳۸ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۸۹) |
(۸۸.۶۹) |
(۹۶.۲) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۷۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۷) |
(۴۲.۲۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۶) |
(۲۶.۸۱) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۵.۳۵) |
(۹۳.۹۹) |
|
|