| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۴۵ |
۲.۳۲ |
۶۸۹,۷۲۰.۶۴ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۹۶ |
۰.۷۵ |
۱۲۰,۱۹۸.۴۷ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۹۶ |
۰.۳۳ |
۱۱۷,۲۷۶.۵۵ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۴۴ |
۱.۰۳ |
۶۷۰,۵۶۲.۱۶ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۴۳ |
۱.۵ |
۶۳۳,۹۷۷.۸۱ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۵۶ |
۲ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۶۵ |
۱.۹۶ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۳۵ |
۲.۰۲ |
۴۷۸,۵۶۴.۵۲ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۶۶ |
۲.۱۳ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۶۷ |
۲.۰۴ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۶۴ |
۱.۸۷ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۲.۱۲ |
۱.۲۱ |
۲۱۱,۷۸۰.۲۷ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
|
|