| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۲۷ |
(۰.۰۷) |
۱۰,۰۴۶.۲۴ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۹ |
۱.۵۴ |
۹۹.۷۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۸۳ |
۱.۲۲ |
۱,۹۷۲.۷۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۶) |
(۷۵.۲۹) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۲۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۶۳) |
۱۴۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۲.۳۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۲.۴۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۴۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۰۲) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۶) |
(۷۶.۱۳) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۱۱ |
۲.۴ |
۲۰۴,۸۰۸.۱۸ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
|
|