صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۴۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۷۲۶
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ۱.۱ ۰.۵۸ ۵,۳۱۲.۲۹ ۷۳۳.۷۵
۱۰۲ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ (۰.۰۵) ۰.۳۶ (۱۶.۲) ۲۷۶.۴
۱۰۳ ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۷) ۰
۱۰۴ ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۷) ۰
۱۰۵ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (۰.۴۳) ۰.۱۱ (۷۹.۵۸) ۴۷.۲۲
۱۰۶ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ ۱.۲۴ ۱.۷۳ ۸,۷۹۳.۶۵ ۵۱,۹۵۳.۱۵
۱۰۷ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ ۲.۲۳ ۲.۰۸ ۳۱۶,۶۵۱.۶۴ ۱۸۲,۲۸۶.۶۲
۱۰۸ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ ۱.۳۷ ۰.۸ ۱۴,۴۷۶.۱۶ ۱,۷۲۸.۷۴
۱۰۹ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ (۲.۰۱) (۰.۶۶) (۹۹.۹۴) (۹۱.۱۶)
۱۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۹) ۰
۱۱۱ ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۲) ۰
۱۱۲ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ (۰.۴۵) ۰.۴۷ (۸۰.۸۳) ۴۶۱.۸۱
۱۱۳ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ۰.۸۲ ۰.۶۸ ۱,۸۴۸.۸۶ ۱,۰۷۵.۵۶
۱۱۴ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ۱.۴۳ ۰.۸۳ ۱۷,۶۸۰.۲۲ ۱,۹۲۱.۲۲
۱۱۵ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ (۲.۱۵) (۱.۷۵) (۹۹.۹۶) (۹۹.۸۴)
۱۱۶ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ (۲.۱۹) (۲.۰۸) (۹۹.۹۷) (۹۹.۹۵)
۱۱۷ ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۳) ۰
۱۱۸ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۶) ۰
۱۱۹ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۶) ۰