| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۲.۵۶ |
۲.۳۵ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۳۱ |
۰.۹ |
۱۱,۶۷۱.۳۹ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۲.۰۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۳۴) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۱۸) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۵۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۷۱ |
(۰.۳) |
۴۹,۳۲۰.۲۶ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۲.۱۷ |
۰.۸۱ |
۲۵۰,۳۱۷.۶۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۲.۴۶ |
۱.۸۱ |
۷۰۴,۳۲۴.۸۱ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|
|