| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۵) |
۵۴۵.۱۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۶۹ |
۱.۹۳ |
۴۵,۹۲۶.۷۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۱۳ |
۲.۱۶ |
۲۱۶,۴۳۸.۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۱۲ |
۱.۵۵ |
۲۱۳,۷۵۰.۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۰۹ |
۰.۷۹ |
۵,۱۶۹.۲۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۴۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۰۴ |
۲.۱۵ |
۱۶۰,۱۷۱.۶۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲۴ |
۲.۲۱ |
۳۲۲,۰۴۹.۱۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۴ |
(۴۸.۲۸) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۹۹) |
۰.۸۷ |
(۹۷.۳۸) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۲۷ |
۲.۱۶ |
۳۶۴,۶۳۴.۷۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۶۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۲.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۲۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۹۲) |
(۸۶.۵) |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
|
|