| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۷۱ |
(۰.۳) |
۴۹,۳۲۰.۲۶ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۲.۱۷ |
۰.۸۱ |
۲۵۰,۳۱۷.۶۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۲.۴۶ |
۱.۸۱ |
۷۰۴,۳۲۴.۸۱ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۹۸) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۲ |
۹۰.۹۶ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۵۴ |
۲.۳۶ |
۹۵۶,۷۱۲.۱۲ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۴۲ |
۱.۰۱ |
۶۲۶,۰۰۸.۲۳ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸) |
۳۵.۶۱ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۲.۳۷ |
۱.۷ |
۵۲۲,۰۷۹.۹۳ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۴۶ |
۲.۶۸ |
۷۱۵,۱۰۶.۹۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۴۶ |
۲.۵۸ |
۷۰۲,۳۵۲.۴۴ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
|
|