| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰.۷۲ |
۱,۵۰۷.۱۳ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۱۲ |
۰.۹۲ |
۲۰۷,۹۹۸.۶۸ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۱.۹۹ |
۰.۱۱ |
۱۳۳,۴۲۷.۳۲ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۳۸ |
۱.۹۸ |
۵۴۱,۲۰۴.۹۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۰.۳۵) |
۱.۱۸ |
(۷۲.۳۴) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۷ |
(۵۳.۷۳) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۵۴ |
۱.۲۳ |
۶۰۹.۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۷۶.۵۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۸۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۶۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۷۹ |
۱.۶۲ |
۱,۶۹۸.۱۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵۹) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۹۳ |
۱.۶۸ |
۱۰۷,۹۷۵.۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۳.۸۱ |
۰.۹۲ |
۸۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|