| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۴) |
۰.۶۳ |
(۸۶.۱۷) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۲۶ |
۱.۹۷ |
۳۵۱,۵۹۲.۲۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۵.۸۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۷۶ |
۲.۱۲ |
۵۸,۷۹۹.۴۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۴.۱۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۹۸) |
۰.۳۴ |
(۹۷.۲۱) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۹۹ |
۱.۷۶ |
۳,۵۶۷.۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۸۲ |
۱.۷۲ |
۷۱,۰۱۹.۶۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۲ |
۱.۸ |
۲۸۶,۱۴۰.۳۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۳۵) |
۶۹۲.۷۶ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۳۵ |
(۴۹.۵۴) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۳۶) |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۸۴.۵۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
|
|