| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۹) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۵۴ |
۰.۹ |
۲۶,۳۴۵.۲۷ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۱.۴۴ |
(۰.۱۴) |
۱۸,۶۹۳.۸۲ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۲۳ |
۱.۲۷ |
۸,۶۶۱.۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۴۳ |
۲.۵ |
۶۴۹,۲۸۷.۴۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۲.۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۷ |
۰.۸ |
۱,۰۴۴.۳۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۳۸ |
۲.۳۲ |
۵۳۲,۸۹۶.۱۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۷ |
۰.۸۳ |
۴۶,۴۶۵.۶۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۹۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۱۷.۵۸) |
۱.۴۳ |
(۱۰۰) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|