| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۱.۰۹) |
۰.۳۳ |
(۹۸.۱۹) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۰۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۸۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۶۲) |
۰.۷۷ |
(۸۹.۶۹) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵۷ |
۱.۷۴ |
۲۸,۹۲۳.۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۴ |
(۹۴.۴) |
۶۴.۰۳ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۷۴ |
۰.۶۵ |
۱,۳۵۳.۰۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۴۹ |
۲.۲۱ |
۲۱,۷۹۴.۴۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۶۸ |
۱.۰۴ |
۱,۰۹۹.۶۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۹۸ |
۰.۹ |
۱۲۸,۹۷۱.۶۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۷۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۵) |
۲۱۰.۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
|
|