| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۹ |
۲.۱۸ |
۳۲,۰۱۶.۶۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۴۵ |
۰.۲۴ |
۴۱۶.۹۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۱.۶۱ |
(۰.۴۶) |
۳۴,۳۵۰.۶ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۲.۲۵ |
۱.۲۴ |
۳۳۸,۰۸۳.۱۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۲۶ |
۲ |
۳۴۸,۲۷۴.۶۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۴۶ |
۲.۲۹ |
۱۹,۸۹۳.۹۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۲۶ |
۰.۹۷ |
۹,۴۳۱.۱۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۲.۳۱ |
۰.۴۸ |
۴۱۱,۶۲۰.۳ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۴۴ |
۲.۲۱ |
۶۶۳,۸۷۵.۶۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۱.۸۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۲.۱۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۵۱) |
۰.۵ |
(۸۴.۸) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۳۷ |
۱.۱۸ |
۲۹۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|