| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۶۵ |
۱.۴۸ |
۳۹,۰۷۲.۴۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۶۳ |
۰.۳۲ |
۳۶,۱۲۷.۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۱۴ |
۱.۰۵ |
۶,۲۳۰.۹۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۲۶ |
۱.۵۳ |
۹,۶۷۹.۴۱ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۹ |
۱.۴۱ |
۲,۵۰۲.۷۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰.۷۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۹) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۵۴ |
۰.۹ |
۲۶,۳۴۵.۲۷ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۱.۴۴ |
(۰.۱۴) |
۱۸,۶۹۳.۸۲ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۲۳ |
۱.۲۷ |
۸,۶۶۱.۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۴۳ |
۲.۵ |
۶۴۹,۲۸۷.۴۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
|
|