| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۶۸ |
۱.۰۸ |
۱,۰۹۴.۵۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۴ |
۳,۱۲۹.۴۱ |
۳۲۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۴.۲ |
۰.۲۳ |
۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۱.۱۸ |
۰.۵۴ |
۷,۲۰۸.۲۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱۱ |
۰.۷۴ |
۵,۵۶۲.۰۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲۳ |
۹۵.۷۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۷) |
(۷۴.۴۱) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۱.۱۴ |
۰.۳۷ |
۶,۰۸۹.۱۵ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۹ |
۶۹۷.۶۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۷۱ |
۳۱۱.۴۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۵۹ |
۰.۳۵ |
۷۵۹.۹۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۷۵) |
(۷۴.۹۶) |
|
|