| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۱.۳۳) |
(۷۸.۰۲) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۱) |
(۱.۳۴) |
(۲۹.۴۶) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۶) |
۳۲.۳۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۱۵) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۳ |
(۰.۹۹) |
۱۹۸.۶۵ |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۹) |
۵۴.۰۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۷) |
(۱.۲۶) |
(۸۱.۹۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۲۴) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۹) |
(۸۳.۵۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۶۴ |
(۰.۴۲) |
۹۳۱.۳ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۱.۵ |
(۰.۲۴) |
۲۲,۷۳۷.۵۲ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۶ |
۰.۱۸ |
۳۲,۴۸۴.۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۵۲ |
۰.۵۲ |
۲۴,۷۷۸.۹۴ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۸۷ |
۰.۸۱ |
۸۶,۰۵۶.۱ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۵۷ |
۱,۰۰۲.۱۳ |
۶۹۰.۳۲ |
|
|