| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲۳ |
۹۵.۷۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۷) |
(۷۴.۴۱) |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۱.۱۴ |
۰.۳۷ |
۶,۰۸۹.۱۵ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۹ |
۶۹۷.۶۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۷۱ |
۳۱۱.۴۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۵۹ |
۰.۳۵ |
۷۵۹.۹۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۷۵) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۰۱) |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۲) |
(۶۳.۴۸) |
(۸.۱۷) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۶ |
(۶۲.۵) |
۲۵.۱۲ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۹) |
(۶۳.۳۴) |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۵) |
(۷۴.۳۶) |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۵۳ |
(۱۷.۹۲) |
|
|