| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۶۷ |
۰.۹۷ |
۴۱,۶۹۵.۹۴ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۶۹ |
۰.۶۸ |
۴۵,۵۲۲.۶۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰.۸۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۴.۸۳ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۳۷ |
۱۳,۷۲۶.۵۲ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۴) |
(۸۵.۹۵) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۶۹) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۷) |
(۸۵.۸۷) |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۱.۲۲ |
۰.۱۵ |
۸,۲۲۹.۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۳۴ |
۰.۷۹ |
۱۲,۷۵۶.۷۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۲) |
(۸۶.۲) |
(۳۵.۶۶) |
|
|