| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۵.۲۲ |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۱.۳) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۱۶) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۶) |
(۳۶.۴۲) |
(۴۵.۲) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۵۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۰۳ |
۸۴.۲۵ |
۱۰.۸۹ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۰۴ |
۸۳۱.۷ |
۱۶.۲ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۱.۵۹) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۷۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۹۷ |
۰.۱۷ |
۳,۳۰۹.۷۲ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۲.۳۴ |
۱.۱۸ |
۴۶۷,۷۱۱.۵۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۵.۵۷ |
۳.۵۲ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۷۹ |
۰.۲۸ |
۱,۶۳۷.۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۲) |
(۸۶.۳۵) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۴۶ |
۷۳۰.۷۹ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|