| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۶) |
(۱.۸۶) |
(۹۳.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱ |
(۱.۸۲) |
۴۵.۴۶ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۲) |
(۸۱.۹۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۵۴ |
۰.۳۴ |
۶۱۶.۴۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۵۹) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۷۱) |
۶۲.۹ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۸۸) |
۰.۹۴ |
(۹۵.۹۶) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۸۴ |
۱.۱۳ |
۷۷,۰۵۷.۹۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۱۶ |
۲.۵۸ |
۲۴۸,۱۲۹.۴۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۱.۵ |
(۰.۷۸) |
۲۲,۹۵۳.۰۸ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۷۸ |
۱.۸۹ |
۶۲,۸۳۸.۴۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۸۱ |
۰.۴۳ |
۱,۸۳۴.۴۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۹.۸۸) |
۷۶.۳۶ |
|
|