| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۸۵) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۴.۹۷ |
۲.۹ |
۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۱۳ |
۱.۵۴ |
۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۸۸ |
۰.۴۳ |
۲,۳۱۸.۵۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۸) |
۳۴۲.۶۶ |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۴.۵) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۳) |
(۶۳.۷۶) |
(۵۶.۲) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۵.۷۴) |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۳ |
۶۹.۹۴ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳ |
۵۳۱.۷۹ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۲۲ |
۳۸۲.۲۷ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
|
|