| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۷۸ |
۱.۸۹ |
۶۲,۸۳۸.۴۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۸۱ |
۰.۴۳ |
۱,۸۳۴.۴۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۹.۸۸) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۳۵ |
۱.۳۵ |
۲۵۹.۸۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۹۶) |
۰.۲۱ |
(۹۷.۰۶) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۲۲ |
۰.۴ |
۸,۱۹۴.۱۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۳۲ |
(۱.۱) |
۲۱۷.۰۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۴۱ |
۰.۴۸ |
۱۶,۴۷۴.۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۹۸ |
۰.۱۳ |
۳,۳۸۴.۸۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۵) |
۵۴۵.۱۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۶۹ |
۱.۹۳ |
۴۵,۹۲۶.۷۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۱۳ |
۲.۱۶ |
۲۱۶,۴۳۸.۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|