| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۱.۳۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱,۶۶۹.۰۷ |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۲.۳ |
۰.۸۵ |
۴۰۷,۲۲۲.۶۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۷.۲۵) |
۶۱.۷۸ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۶ |
(۳۳.۰۹) |
۴۳۴.۱۹ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۲.۱۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۴.۸۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۲.۲۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۸) |
(۵۴.۲۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۵۹) |
۰.۹۲ |
(۸۸.۳۲) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۹۲ |
۱.۹۳ |
۱۰۳,۳۰۴.۹۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۳) |
۰.۰۸ |
(۹۶.۶۴) |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۶) |
|
|