| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۰۳ |
۸۴.۲۵ |
۱۰.۸۹ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۰۴ |
۸۳۱.۷ |
۱۶.۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۱.۵۹) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۷۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۹۷ |
۰.۱۷ |
۳,۳۰۹.۷۲ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۲.۳۴ |
۱.۱۸ |
۴۶۷,۷۱۱.۵۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۵.۵۷ |
۳.۵۲ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۷۹ |
۰.۲۸ |
۱,۶۳۷.۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۲) |
(۸۶.۳۵) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۴۶ |
۷۳۰.۷۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۱۳) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۸) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۶۹ |
۰.۳۱ |
۱,۱۱۶.۳۹ |
۲۱۲.۳۱ |
|
|