| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۵ |
(۴.۹۶) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷) |
(۹۶.۹) |
(۹۲.۴) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۵.۳۹ |
(۳.۳۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۳ |
(۴۷.۱) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۳.۸۷) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۷۷ |
۷۹.۵۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۲۱ |
۱.۸۸ |
۲۹۵,۶۱۱.۶۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۹۹ |
۱.۶۱ |
۴,۷۲۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
|
|