| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۱.۴۳ |
۰.۸۳ |
۱۷,۶۸۰.۲۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۱۵) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۲) |
۵۶.۲۴ |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۷۴ |
۰.۶۳ |
۱,۳۶۲.۴۶ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۱.۳۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱,۶۶۹.۰۷ |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۲.۳ |
۰.۸۵ |
۴۰۷,۲۲۲.۶۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۷.۲۵) |
۶۱.۷۸ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۶ |
(۳۳.۰۹) |
۴۳۴.۱۹ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۲.۱۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
|
|