| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۲.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۱۷۳,۱۳۷.۷۲ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۲) |
(۸۵.۸۹) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۵۲ |
(۰.۲۵) |
۵۵۲.۸۵ |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۷) |
(۷۸.۰۵) |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۸) |
(۷۴.۰۱) |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۷) |
(۸۰.۳۴) |
(۲۳.۷) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۷.۹۶ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۴۴) |
۱.۶۵ |
(۷۹.۷۹) |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۶) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۶۴ |
(۶۴.۳۴) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۵) |
(۵۹.۳) |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۶) |
(۶۱.۲۳) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۳.۱۵) |
۲۸.۵۲ |
|
|