| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۶۲) |
۰.۷۷ |
(۸۹.۶۹) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵۷ |
۱.۷۴ |
۲۸,۹۲۳.۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۴ |
(۹۴.۴) |
۶۴.۰۳ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۷۴ |
۰.۶۵ |
۱,۳۵۳.۰۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۴۹ |
۲.۲۱ |
۲۱,۷۹۴.۴۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۶۸ |
۱.۰۴ |
۱,۰۹۹.۶۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۹۸ |
۰.۹ |
۱۲۸,۹۷۱.۶۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۷۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۵) |
۲۱۰.۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۸ |
۰.۰۶ |
۱,۷۰۲.۳۸ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۲.۰۶ |
۱.۷۱ |
۱۷۱,۳۹۶.۰۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۵ |
۱.۲۹ |
۵۱۷.۳۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۹۱ |
۴۲۶.۲۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۹ |
۲.۱۸ |
۳۲,۰۱۶.۶۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|