| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۳۵ |
۲.۱۵ |
۴۸۸,۴۸۵.۰۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۸ |
۱.۰۸ |
۳,۳۶۵.۱۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۱.۸۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۴) |
۰.۶۳ |
(۸۶.۱۷) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۲۶ |
۱.۹۷ |
۳۵۱,۵۹۲.۲۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۵.۸۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۷۶ |
۲.۱۲ |
۵۸,۷۹۹.۴۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۴.۱۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۹۸) |
۰.۳۴ |
(۹۷.۲۱) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۹۹ |
۱.۷۶ |
۳,۵۶۷.۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۸۲ |
۱.۷۲ |
۷۱,۰۱۹.۶۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۲ |
۱.۸ |
۲۸۶,۱۴۰.۳۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۳۵) |
۶۹۲.۷۶ |
(۷۲.۳۴) |
|
|