| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۳۶) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۸۴.۵۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۲ |
(۷۸.۱۳) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۵۴) |
۱.۲۹ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۹۷ |
۱.۲۷ |
۳,۳۰۰.۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۱۴ |
۱.۵۴ |
۲۲۸,۶۰۶.۸۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۳۱ |
۱.۲۳ |
۱۱,۵۰۳.۱۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۷) |
(۱.۱۵) |
(۴۶.۷۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۷) |
(۷۸.۹۸) |
(۹۱.۵) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۸) |
(۷۸.۴۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۱.۲) |
(۹۴.۹۲) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
|
|