| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۴.۰۶) |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۵۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۷۱) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۹ |
(۴۰.۲۹) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۸.۵۳) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۰.۰۴) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۱۱) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳) |
(۹۴.۸۸) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۴.۹۲ |
۱.۵ |
۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۸۵) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۴.۹۷ |
۲.۹ |
۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۱۳ |
۱.۵۴ |
۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۸۸ |
۰.۴۳ |
۲,۳۱۸.۵۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۸) |
۳۴۲.۶۶ |
(۴۸.۹۱) |
|
|