| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۴۶ |
۲.۲۹ |
۱۹,۸۹۳.۹۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۲۶ |
۰.۹۷ |
۹,۴۳۱.۱۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۲.۳۱ |
۰.۴۸ |
۴۱۱,۶۲۰.۳ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۴۴ |
۲.۲۱ |
۶۶۳,۸۷۵.۶۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۱.۸۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۲.۱۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۵۱) |
۰.۵ |
(۸۴.۸) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۳۷ |
۱.۱۸ |
۲۹۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۳۲ |
۲.۵۴ |
۴۳۴,۴۹۹.۴۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۵۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۶۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۱.۵۵) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۶۷) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۵) |
۱.۰۸ |
(۵۹.۴۷) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|