| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۲ |
(۷۸.۱۳) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۵۴) |
۱.۲۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۹۷ |
۱.۲۷ |
۳,۳۰۰.۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۱۴ |
۱.۵۴ |
۲۲۸,۶۰۶.۸۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۳۱ |
۱.۲۳ |
۱۱,۵۰۳.۱۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۷) |
(۱.۱۵) |
(۴۶.۷۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۷) |
(۷۸.۹۸) |
(۹۱.۵) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۸) |
(۷۸.۴۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۱.۲) |
(۹۴.۹۲) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۲.۱۹) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۵.۵۸) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۰۴) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۴ |
(۷۴.۱۱) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۱) |
۰.۶۷ |
(۸۴.۳۹) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|