| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۵.۴۲ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۴.۲) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۱) |
(۰.۱) |
(۹۷.۴۷) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۷۷ |
۲,۹۳۸.۹۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۱.۳۵ |
۰.۴۴ |
۱۳,۰۲۲.۳۲ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۶۲ |
۰.۶۸ |
۳۴,۵۷۹.۷۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۱.۸۵ |
۰.۱۱ |
۷۹,۵۲۸.۲۲ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۱.۶۴ |
(۰.۰۴) |
۳۸,۳۳۳.۱۷ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۰۵ |
۲۷۵.۰۳ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۵.۶۱) |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۸.۸۵) |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۴۴) |
(۹۴.۱) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۶) |
(۰.۳۶) |
(۸۸.۹۲) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۲) |
(۰.۳) |
(۵۲.۰۴) |
(۶۶.۹۷) |
|
|