| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۱.۵۵) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۶۷) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۵) |
۱.۰۸ |
(۵۹.۴۷) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۲۸ |
۲.۴۹ |
۳۷۳,۸۰۹.۶۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۳۵ |
۲.۱۵ |
۴۸۸,۴۸۵.۰۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۸ |
۱.۰۸ |
۳,۳۶۵.۱۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۱.۸۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۴) |
۰.۶۳ |
(۸۶.۱۷) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۲۶ |
۱.۹۷ |
۳۵۱,۵۹۲.۲۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۵.۸۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۷۶ |
۲.۱۲ |
۵۸,۷۹۹.۴۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۴.۱۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۹۸) |
۰.۳۴ |
(۹۷.۲۱) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۹۹ |
۱.۷۶ |
۳,۵۶۷.۸ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|