| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۴.۲) |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۱) |
(۰.۱) |
(۹۷.۴۷) |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۷۷ |
۲,۹۳۸.۹۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۱.۳۵ |
۰.۴۴ |
۱۳,۰۲۲.۳۲ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۶۲ |
۰.۶۸ |
۳۴,۵۷۹.۷۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۱.۸۵ |
۰.۱۱ |
۷۹,۵۲۸.۲۲ |
۵۰.۵۸ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۱.۶۴ |
(۰.۰۴) |
۳۸,۳۳۳.۱۷ |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۰۵ |
۲۷۵.۰۳ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۵.۶۱) |
(۲۲.۷۶) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۸.۸۵) |
(۴۴.۹۹) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۴۴) |
(۹۴.۱) |
(۸۰.۰۱) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۶) |
(۰.۳۶) |
(۸۸.۹۲) |
(۷۳.۰۱) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۲) |
(۰.۳) |
(۵۲.۰۴) |
(۶۶.۹۷) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۴ |
(۶۸.۴۴) |
۱۴۳.۱۷ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
|
|