| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۹) |
(۹۳.۲۶) |
(۶۵.۸) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۲۶) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۳) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۰۴) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۸۶ |
۱.۷۱ |
۲,۱۷۷.۱۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۸۴ |
۴۱۴.۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۹۹ |
۰.۰۹ |
۳,۶۰۱.۱۹ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۰۶ |
۰.۶۲ |
۴,۶۴۱.۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۹۸ |
۰.۸ |
۱۲۶,۳۵۶.۶۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۱.۱۵ |
۰.۱ |
۶,۳۹۷.۹ |
۴۲.۸ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۱.۷۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۴) |
(۵۹.۵۷) |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
|
|