| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۵۳ |
۱.۷۲ |
۲۵,۷۲۲.۱۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۵.۲۴ |
۴.۲ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۸۳) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰.۵ |
۱۲۵.۱۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۶۱ |
۰.۷۳ |
۸۲۹.۹۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۸.۶۵ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۲ |
(۶۰.۰۱) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۶۷ |
۰.۹۷ |
۴۱,۶۹۵.۹۴ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۶۹ |
۰.۶۸ |
۴۵,۵۲۲.۶۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰.۸۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۴.۸۳ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۳۷ |
۱۳,۷۲۶.۵۲ |
۲۹۰.۶ |
|
|