| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲۳ |
۹۵.۷۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۷) |
(۷۴.۴۱) |
(۶۲.۶۳) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۱.۱۴ |
۰.۳۷ |
۶,۰۸۹.۱۵ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۹ |
۶۹۷.۶۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۷۱ |
۳۱۱.۴۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۵۹ |
۰.۳۵ |
۷۵۹.۹۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۷۵) |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۰۱) |
(۵۷.۷۵) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۲) |
(۶۳.۴۸) |
(۸.۱۷) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۶ |
(۶۲.۵) |
۲۵.۱۲ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۹) |
(۶۳.۳۴) |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۵) |
(۷۴.۳۶) |
(۱۸.۰۹) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۵۳ |
(۱۷.۹۲) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۹۲) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|