| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۴.۸۳ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۳۷ |
۱۳,۷۲۶.۵۲ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۴) |
(۸۵.۹۵) |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۶۹) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۷) |
(۸۵.۸۷) |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۱.۲۲ |
۰.۱۵ |
۸,۲۲۹.۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۳۴ |
۰.۷۹ |
۱۲,۷۵۶.۷۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۲) |
(۸۶.۲) |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۶۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۱.۱۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۴۱) |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
|
|