| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۷.۷۱) |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۵.۵۶) |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۴۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۱) |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۵.۲۲ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۱.۳) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۱۶) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۶) |
(۳۶.۴۲) |
(۴۵.۲) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۵۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۰۳ |
۸۴.۲۵ |
۱۰.۸۹ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۰۴ |
۸۳۱.۷ |
۱۶.۲ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۱.۵۹) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۷۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۹۷ |
۰.۱۷ |
۳,۳۰۹.۷۲ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۲.۳۴ |
۱.۱۸ |
۴۶۷,۷۱۱.۵۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۵.۵۷ |
۳.۵۲ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
|
|