| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۵ |
(۴.۹۶) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷) |
(۹۶.۹) |
(۹۲.۴) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۵.۳۹ |
(۳.۳۹) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۳ |
(۴۷.۱) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۳.۸۷) |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۷۷ |
۷۹.۵۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۲۱ |
۱.۸۸ |
۲۹۵,۶۱۱.۶۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۹۹ |
۱.۶۱ |
۴,۷۲۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۵۵ |
۳۵۹.۸۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۴.۰۶) |
(۲۳.۰۳) |
|
|