| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۷۷ |
۲,۹۳۸.۹۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۱.۳۵ |
۰.۴۴ |
۱۳,۰۲۲.۳۲ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۶۲ |
۰.۶۸ |
۳۴,۵۷۹.۷۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۱.۸۵ |
۰.۱۱ |
۷۹,۵۲۸.۲۲ |
۵۰.۵۸ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۱.۶۴ |
(۰.۰۴) |
۳۸,۳۳۳.۱۷ |
(۱۲.۹۷) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۰۵ |
۲۷۵.۰۳ |
۱۹.۷۸ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۵.۶۱) |
(۲۲.۷۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۸.۸۵) |
(۴۴.۹۹) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۴۴) |
(۹۴.۱) |
(۸۰.۰۱) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۶) |
(۰.۳۶) |
(۸۸.۹۲) |
(۷۳.۰۱) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۲) |
(۰.۳) |
(۵۲.۰۴) |
(۶۶.۹۷) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۴ |
(۶۸.۴۴) |
۱۴۳.۱۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۲.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۱۷۳,۱۳۷.۷۲ |
(۲۰.۱۴) |
|
|