| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۵۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۷۱) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۹ |
(۴۰.۲۹) |
۳۸.۶۸ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۸.۵۳) |
۲۵.۳۸ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۰.۰۴) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۱۱) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳) |
(۹۴.۸۸) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۴.۹۲ |
۱.۵ |
۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۸۵) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۴.۹۷ |
۲.۹ |
۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۱۳ |
۱.۵۴ |
۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۸۸ |
۰.۴۳ |
۲,۳۱۸.۵۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۸) |
۳۴۲.۶۶ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۴.۵) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
|
|