| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۶ |
(۱۷.۵۳) |
۸۰.۸ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۱.۲۴) |
(۳۸.۱۶) |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۱) |
۲۱۲.۳ |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۳) |
(۹۶.۶۴) |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۶۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۹) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۵.۴۲ |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۴.۲) |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۱) |
(۰.۱) |
(۹۷.۴۷) |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۷۷ |
۲,۹۳۸.۹۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۱.۳۵ |
۰.۴۴ |
۱۳,۰۲۲.۳۲ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۶۲ |
۰.۶۸ |
۳۴,۵۷۹.۷۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۱.۸۵ |
۰.۱۱ |
۷۹,۵۲۸.۲۲ |
۵۰.۵۸ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۱.۶۴ |
(۰.۰۴) |
۳۸,۳۳۳.۱۷ |
(۱۲.۹۷) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۰۵ |
۲۷۵.۰۳ |
۱۹.۷۸ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۵.۶۱) |
(۲۲.۷۶) |
|
|