| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۱.۵۹) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۷۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۹۷ |
۰.۱۷ |
۳,۳۰۹.۷۲ |
۸۷.۴۵ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۲.۳۴ |
۱.۱۸ |
۴۶۷,۷۱۱.۵۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۵.۵۷ |
۳.۵۲ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۷۹ |
۰.۲۸ |
۱,۶۳۷.۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۲) |
(۸۶.۳۵) |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۴۶ |
۷۳۰.۷۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۱۳) |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۸) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۶۹ |
۰.۳۱ |
۱,۱۱۶.۳۹ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۲.۰۴ |
۰.۸۹ |
۱۵۷,۷۷۵.۹۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۸.۵۴ |
۸۹.۲۷ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
|
|