| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۶۷) |
(۷۱.۸) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۹) |
(۸۷.۳۳) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۸۵) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۵۳ |
۱.۷۲ |
۲۵,۷۲۲.۱۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۵.۲۴ |
۴.۲ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۸۳) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰.۵ |
۱۲۵.۱۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۶۱ |
۰.۷۳ |
۸۲۹.۹۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۸.۶۵ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۲ |
(۶۰.۰۱) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۶۷ |
۰.۹۷ |
۴۱,۶۹۵.۹۴ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۶۹ |
۰.۶۸ |
۴۵,۵۲۲.۶۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|