| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۸.۷۴) |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۸ |
(۶۲.۸۸) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۵۹ |
۰.۷۸ |
۳۱,۰۲۰.۸۷ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۲ |
۰.۵۷ |
۱۰۵.۴۹ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۶۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۵۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۵۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۳.۲۷) |
۳۱.۴۶ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۲.۵۹) |
(۱۴.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۸ |
(۹۳.۳) |
۹۵.۶۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۴) |
(۱۰.۷۴) |
(۱۳.۸۱) |
|
|