| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۳۹) |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵۸ |
۰.۳۸ |
۷۲۱.۵ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۱.۷۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۷.۹۳) |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۳) |
۳۵۴.۷۹ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۱.۶۱ |
۰.۵۴ |
۳۳,۸۵۴.۵۳ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۶۸ |
۱.۰۸ |
۱,۰۹۴.۵۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۴ |
۳,۱۲۹.۴۱ |
۳۲۶ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۴.۲ |
۰.۲۳ |
۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۱.۱۸ |
۰.۵۴ |
۷,۲۰۸.۲۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱۱ |
۰.۷۴ |
۵,۵۶۲.۰۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
|
|